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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

【提出】: 2021/07/07 9:13
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
好配当ジャパン・オープン

直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2011年10月11日)	1,185,219,471	1,197,213,058	0.4941	0.4991
第13特定期間末	(2012年 4月 9日)	1,193,849,256	1,216,256,844	0.5328	0.5428
第14特定期間末	(2012年10月 9日)	1,081,284,965	1,092,775,514	0.4705	0.4755
第15特定期間末	(2013年 4月 8日)	1,339,052,964	1,349,023,885	0.6715	0.6765
第16特定期間末	(2013年10月 8日)	1,305,014,377	1,314,267,699	0.7052	0.7102
第17特定期間末	(2014年 4月 8日)	1,126,571,061	1,134,249,000	0.7336	0.7386
第18特定期間末	(2014年10月 8日)	1,144,931,379	1,152,077,877	0.8010	0.8060
第19特定期間末	(2015年 4月 8日)	1,327,078,069	1,333,875,651	0.9761	0.9811
第20特定期間末	(2015年10月 8日)	1,261,035,242	1,267,783,751	0.9343	0.9393
第21特定期間末	(2016年 4月 8日)	1,033,318,767	1,039,758,948	0.8022	0.8072
第22特定期間末	(2016年10月11日)	1,175,422,057	1,182,186,678	0.8688	0.8738
第23特定期間末	(2017年 4月10日)	1,395,378,193	1,402,515,858	0.9775	0.9825
第24特定期間末	(2017年10月10日)	1,307,090,710	1,313,234,988	1.0637	1.0687
第25特定期間末	(2018年 4月 9日)	1,107,336,570	1,114,767,394	1.0431	1.0501
第26特定期間末	(2018年10月 9日)	1,145,200,039	1,153,775,341	1.0684	1.0764
第27特定期間末	(2019年 4月 8日)	1,054,977,648	1,063,778,490	0.9590	0.9670
第28特定期間末	(2019年10月 8日)	967,654,418	976,291,318	0.8963	0.9043
第29特定期間末	(2020年 4月 8日)	741,269,768	749,128,535	0.7546	0.7626
第30特定期間末	(2020年10月 8日)	781,365,122	788,108,686	0.8111	0.8181
第31特定期間末	(2021年 4月 8日)	1,090,645,090	1,099,591,452	0.9753	0.9833
	2020年 4月末日	764,342,938	―	0.7788	―
	5月末日	800,537,566	―	0.8177	―
	6月末日	789,242,974	―	0.8039	―
	7月末日	723,320,412	―	0.7385	―
	8月末日	792,141,297	―	0.8131	―
	9月末日	764,013,532	―	0.7943	―
	10月末日	742,358,877	―	0.7707	―
	11月末日	790,675,768	―	0.8344	―
	12月末日	844,403,045	―	0.8636	―
	2021年 1月末日	876,422,454	―	0.8657	―
	2月末日	928,755,809	―	0.9152	―
	3月末日	1,103,915,449	―	0.9982	―
	4月末日	1,090,442,447	―	0.9628	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

開示資料

決算