有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

【提出】: 2019/01/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
好配当ジャパン・オープン

直近日(2018年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2009年 4月 8日)	1,822,523,809	1,856,945,824	0.5295	0.5395
第8特定期間末	(2009年10月 8日)	1,928,029,304	1,944,902,265	0.5713	0.5763
第9特定期間末	(2010年 4月 8日)	1,912,752,322	1,942,561,424	0.6417	0.6517
第10特定期間末	(2010年10月 8日)	1,598,660,861	1,613,289,065	0.5464	0.5514
第11特定期間末	(2011年 4月 8日)	1,443,793,754	1,456,701,425	0.5593	0.5643
第12特定期間末	(2011年10月11日)	1,185,219,471	1,197,213,058	0.4941	0.4991
第13特定期間末	(2012年 4月 9日)	1,193,849,256	1,216,256,844	0.5328	0.5428
第14特定期間末	(2012年10月 9日)	1,081,284,965	1,092,775,514	0.4705	0.4755
第15特定期間末	(2013年 4月 8日)	1,339,052,964	1,349,023,885	0.6715	0.6765
第16特定期間末	(2013年10月 8日)	1,305,014,377	1,314,267,699	0.7052	0.7102
第17特定期間末	(2014年 4月 8日)	1,126,571,061	1,134,249,000	0.7336	0.7386
第18特定期間末	(2014年10月 8日)	1,144,931,379	1,152,077,877	0.8010	0.8060
第19特定期間末	(2015年 4月 8日)	1,327,078,069	1,333,875,651	0.9761	0.9811
第20特定期間末	(2015年10月 8日)	1,261,035,242	1,267,783,751	0.9343	0.9393
第21特定期間末	(2016年 4月 8日)	1,033,318,767	1,039,758,948	0.8022	0.8072
第22特定期間末	(2016年10月11日)	1,175,422,057	1,182,186,678	0.8688	0.8738
第23特定期間末	(2017年 4月10日)	1,395,378,193	1,402,515,858	0.9775	0.9825
第24特定期間末	(2017年10月10日)	1,307,090,710	1,313,234,988	1.0637	1.0687
第25特定期間末	(2018年 4月 9日)	1,107,336,570	1,114,767,394	1.0431	1.0501
第26特定期間末	(2018年10月 9日)	1,145,200,039	1,153,775,341	1.0684	1.0764
	2017年10月末日	1,233,811,202	―	1.0945	―
	11月末日	1,211,777,204	―	1.1095	―
	12月末日	1,213,986,138	―	1.1285	―
	2018年 1月末日	1,202,442,161	―	1.1066	―
	2月末日	1,154,186,883	―	1.0764	―
	3月末日	1,107,622,549	―	1.0444	―
	4月末日	1,147,267,444	―	1.0803	―
	5月末日	1,107,123,402	―	1.0346	―
	6月末日	1,105,622,549	―	1.0290	―
	7月末日	1,124,194,595	―	1.0461	―
	8月末日	1,115,590,320	―	1.0364	―
	9月末日	1,175,721,303	―	1.0966	―
	10月末日	1,087,639,697	―	1.0063	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

開示資料

決算