- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
①【純資産の推移】
好配当ジャパン・オープン
好配当ジャパン・オープン
| 直近日(2019年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (2009年10月 8日) | 1,928,029,304 | 1,944,902,265 | 0.5713 | 0.5763 |
| 第9特定期間末 | (2010年 4月 8日) | 1,912,752,322 | 1,942,561,424 | 0.6417 | 0.6517 |
| 第10特定期間末 | (2010年10月 8日) | 1,598,660,861 | 1,613,289,065 | 0.5464 | 0.5514 |
| 第11特定期間末 | (2011年 4月 8日) | 1,443,793,754 | 1,456,701,425 | 0.5593 | 0.5643 |
| 第12特定期間末 | (2011年10月11日) | 1,185,219,471 | 1,197,213,058 | 0.4941 | 0.4991 |
| 第13特定期間末 | (2012年 4月 9日) | 1,193,849,256 | 1,216,256,844 | 0.5328 | 0.5428 |
| 第14特定期間末 | (2012年10月 9日) | 1,081,284,965 | 1,092,775,514 | 0.4705 | 0.4755 |
| 第15特定期間末 | (2013年 4月 8日) | 1,339,052,964 | 1,349,023,885 | 0.6715 | 0.6765 |
| 第16特定期間末 | (2013年10月 8日) | 1,305,014,377 | 1,314,267,699 | 0.7052 | 0.7102 |
| 第17特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 1,126,571,061 | 1,134,249,000 | 0.7336 | 0.7386 |
| 第18特定期間末 | (2014年10月 8日) | 1,144,931,379 | 1,152,077,877 | 0.8010 | 0.8060 |
| 第19特定期間末 | (2015年 4月 8日) | 1,327,078,069 | 1,333,875,651 | 0.9761 | 0.9811 |
| 第20特定期間末 | (2015年10月 8日) | 1,261,035,242 | 1,267,783,751 | 0.9343 | 0.9393 |
| 第21特定期間末 | (2016年 4月 8日) | 1,033,318,767 | 1,039,758,948 | 0.8022 | 0.8072 |
| 第22特定期間末 | (2016年10月11日) | 1,175,422,057 | 1,182,186,678 | 0.8688 | 0.8738 |
| 第23特定期間末 | (2017年 4月10日) | 1,395,378,193 | 1,402,515,858 | 0.9775 | 0.9825 |
| 第24特定期間末 | (2017年10月10日) | 1,307,090,710 | 1,313,234,988 | 1.0637 | 1.0687 |
| 第25特定期間末 | (2018年 4月 9日) | 1,107,336,570 | 1,114,767,394 | 1.0431 | 1.0501 |
| 第26特定期間末 | (2018年10月 9日) | 1,145,200,039 | 1,153,775,341 | 1.0684 | 1.0764 |
| 第27特定期間末 | (2019年 4月 8日) | 1,054,977,648 | 1,063,778,490 | 0.9590 | 0.9670 |
| 2018年 4月末日 | 1,147,267,444 | ― | 1.0803 | ― | |
| 5月末日 | 1,107,123,402 | ― | 1.0346 | ― | |
| 6月末日 | 1,105,622,549 | ― | 1.0290 | ― | |
| 7月末日 | 1,124,194,595 | ― | 1.0461 | ― | |
| 8月末日 | 1,115,590,320 | ― | 1.0364 | ― | |
| 9月末日 | 1,175,721,303 | ― | 1.0966 | ― | |
| 10月末日 | 1,087,639,697 | ― | 1.0063 | ― | |
| 11月末日 | 1,083,732,288 | ― | 0.9921 | ― | |
| 12月末日 | 983,176,095 | ― | 0.8997 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,036,831,645 | ― | 0.9462 | ― | |
| 2月末日 | 1,055,342,704 | ― | 0.9604 | ― | |
| 3月末日 | 1,034,760,922 | ― | 0.9413 | ― | |
| 4月末日 | 1,037,763,126 | ― | 0.9487 | ― | |
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