有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間 (自平成25年10月11日至平成26年4月10日)	第18特定期間 (自平成26年4月11日至平成26年10月10日)
営業収益
受取利息	587	516
有価証券売買等損益	772,680,596	212,229,151
営業収益合計	772,681,183	212,229,667
営業費用
受託者報酬	1,907,652	1,955,976
委託者報酬	35,428,493	36,326,060
その他費用	361,635	372,426
営業費用合計	37,697,780	38,654,462
営業利益又は営業損失(△)	734,983,403	173,575,205
経常利益又は経常損失(△)	734,983,403	173,575,205
当期純利益又は当期純損失(△)	734,983,403	173,575,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,347,846	4,247,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,506,011,221	△2,644,108,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,814,565	256,076,704
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,814,565	256,076,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,982,278	45,872,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,982,278	45,872,110
分配金	72,564,777	67,438,080
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,644,108,154	△2,332,013,720