有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25特定期間 (自2017年10月11日至2018年 4月10日)	第26特定期間 (自2018年 4月11日至2018年10月10日)
営業収益
受取利息	7	16
有価証券売買等損益	△122,148,066	258,860,132
営業収益合計	△122,148,059	258,860,148
営業費用
支払利息	434	473
受託者報酬	1,158,463	1,091,600
委託者報酬	21,515,030	20,273,471
その他費用	131,945	125,448
営業費用合計	22,805,872	21,490,992
営業利益又は営業損失(△)	△144,953,931	237,369,156
経常利益又は経常損失(△)	△144,953,931	237,369,156
当期純利益又は当期純損失(△)	△144,953,931	237,369,156
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	141,802	1,362,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,049,386,580	△1,143,441,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,586,232	71,004,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,586,232	71,004,773
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,087,241	3,722,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,087,241	3,722,779
分配金	36,458,089	34,528,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,143,441,411	△874,681,596