有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30特定期間自 2020年4月11日至 2020年10月12日	第31特定期間自 2020年10月13日至 2021年4月12日
営業収益
受取利息	21	13
有価証券売買等損益	164,453,706	508,268,048
営業収益合計	164,453,727	508,268,061
営業費用
支払利息	193	165
受託者報酬	770,897	804,203
委託者報酬	14,317,471	14,935,784
その他費用	93,751	96,790
営業費用合計	15,182,312	15,836,942
営業利益又は営業損失(△)	149,271,415	492,431,119
経常利益又は経常損失(△)	149,271,415	492,431,119
当期純利益又は当期純損失(△)	149,271,415	492,431,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	545,333	3,074,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,033,892,498	△886,740,475
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,192,716	67,044,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,192,716	67,044,048
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,579,566	1,358,716
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,579,566	1,358,716
分配金	26,187,209	24,478,588
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△886,740,475	△356,177,373