有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間 (自2017年 4月11日至2017年10月10日)	第25特定期間 (自2017年10月11日至2018年 4月10日)
営業収益
受取利息	16	7
有価証券売買等損益	297,372,568	△122,148,066
営業収益合計	297,372,584	△122,148,059
営業費用
支払利息	562	434
受託者報酬	1,246,998	1,158,463
委託者報酬	23,159,385	21,515,030
その他費用	140,873	131,945
営業費用合計	24,547,818	22,805,872
営業利益又は営業損失(△)	272,824,766	△144,953,931
経常利益又は経常損失(△)	272,824,766	△144,953,931
当期純利益又は当期純損失(△)	272,824,766	△144,953,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,702,403	141,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,374,864,976	△1,049,386,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,234,450	90,586,232
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,234,450	90,586,232
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,311,556	3,087,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,311,556	3,087,241
分配金	40,566,861	36,458,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,049,386,580	△1,143,441,411