有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26特定期間 (自2018年 4月11日至2018年10月10日)	第27特定期間 (自2018年10月11日至2019年 4月10日)
営業収益
受取利息	16	5
有価証券売買等損益	258,860,132	40,005,272
営業収益合計	258,860,148	40,005,277
営業費用
支払利息	473	396
受託者報酬	1,091,600	1,000,996
委託者報酬	20,273,471	18,590,995
その他費用	125,448	116,273
営業費用合計	21,490,992	19,708,660
営業利益又は営業損失(△)	237,369,156	20,296,617
経常利益又は経常損失(△)	237,369,156	20,296,617
当期純利益又は当期純損失(△)	237,369,156	20,296,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,362,337	288,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,143,441,411	△874,681,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,004,773	50,799,064
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,004,773	50,799,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,722,779	2,909,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,722,779	2,909,040
分配金	34,528,998	32,563,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△874,681,596	△839,347,273