有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間 (自平成27年4月11日至平成27年10月13日)	第21特定期間 (自平成27年10月14日至平成28年4月11日)
営業収益
受取利息	590	313
有価証券売買等損益	△173,019,576	△361,158,264
営業収益合計	△173,018,986	△361,157,951
営業費用
受託者報酬	1,702,245	1,382,637
委託者報酬	31,613,600	25,678,544
その他費用	186,600	154,208
営業費用合計	33,502,445	27,215,389
営業利益又は営業損失(△)	△206,521,431	△388,373,340
経常利益又は経常損失(△)	△206,521,431	△388,373,340
当期純利益又は当期純損失(△)	△206,521,431	△388,373,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,002,262	264,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,440,611,827	△1,561,219,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,309,732	137,912,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,309,732	137,912,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,325,915	12,974,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,325,915	12,974,285
分配金	52,071,955	48,003,781
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,561,219,134	△1,872,922,594