有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(債券重視型)
(株式重視型)
種類別投資比率
(債券重視型)
(株式重視型)
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(債券重視型)
(2014年12月30日現在) |
順 位 | 種 類 | 銘柄名 | 国 名 | 数量 (口数) | 帳簿価 額単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド | 日本 | 6,756,606,777 | 1.5985 | 10,800,814,946 | 1.6753 | 11,319,343,333 | 67.65 |
2 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド | 日本 | 1,821,267,801 | 1.2291 | 2,238,697,705 | 1.3676 | 2,490,765,844 | 14.89 |
3 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド | 日本 | 1,452,435,397 | 1.6048 | 2,330,942,096 | 1.6939 | 2,460,280,318 | 14.70 |
(株式重視型)
(2014年12月30日現在) |
順 位 | 種 類 | 銘柄名 | 国 名 | 数量 (口数) | 帳簿価 額単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド | 日本 | 2,985,227,045 | 1.6046 | 4,790,095,323 | 1.6939 | 5,056,676,091 | 48.94 |
2 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド | 日本 | 2,068,119,516 | 1.5981 | 3,305,061,804 | 1.6753 | 3,464,720,625 | 33.53 |
3 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド | 日本 | 1,115,746,517 | 1.2291 | 1,371,364,050 | 1.3676 | 1,525,894,936 | 14.77 |
種類別投資比率
(債券重視型)
(2014年12月30日現在) |
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 97.24 |
(株式重視型)
(2014年12月30日現在) |
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 97.24 |
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
(2014年12月30日現在) |
順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
1 | フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 15,307,612,570.00 | 1.0031 15,355,066,174 | 1.0607 16,236,784,652 | 36.19 |
2 | FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 9,292,464.12 | 1,702.79 15,823,159,589 | 1,729.17 16,068,268,766 | 35.81 |
3 | FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,293,857.76 | 1,392.35 4,586,211,089 | 1,361.01 4,482,971,702 | 9.99 |
4 | FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 60,273,150.85 | 58.54 3,528,413,763 | 59.29 3,573,505,305 | 7.96 |
5 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 2,458,116,110.00 | 0.8947 2,199,276,485 | 0.9148 2,248,684,617 | 5.01 |
6 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,335,629.73 | 1,689.60 2,256,688,273 | 1,667.63 2,227,329,794 | 4.96 |
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
(2014年12月30日現在) |
順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
1 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 2,842,498,465.00 | 1.0439 2,967,284,152 | 1.1076 3,148,351,299 | 22.80 |
2 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,087,641.47 | 2,309.73 2,512,166,836 | 2,290.45 2,491,188,404 | 18.04 |
3 | FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,173,637.42 | 473.55 2,450,027,535 | 477.86 2,472,282,912 | 17.90 |
4 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,046,029.63 | 1,909.41 1,997,305,927 | 1,950.45 2,040,225,771 | 14.77 |
5 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 1,341,277,767.00 | 0.9651 1,294,467,177 | 1.0281 1,378,967,672 | 9.98 |
6 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 219,916.78 | 5,196.72 1,142,847,974 | 5,187.90 1,140,906,922 | 8.26 |
7 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 629,188.33 | 1,625.01 1,022,439,848 | 1,651.53 1,039,126,548 | 7.52 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2014年12月30日現在) |
順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 49,498 | 21,631.49 1,070,715,591 | 22,483.78 1,112,902,167 | 9.39 |
2 | GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 184,205 | 3,080.05 567,361,070 | 3,454.96 636,421,459 | 5.37 |
3 | LAND SECURITIES GROUP PLC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 235,642 | 2,064.81 486,556,240 | 2,163.94 509,914,466 | 4.30 |
4 | HOST HOTELS & RESORTS INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 171,794 | 2,731.66 469,283,313 | 2,910.08 499,933,768 | 4.22 |
5 | SL GREEN REALTY CORP REIT | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 33,847 | 13,749.93 465,393,982 | 14,655.26 496,036,703 | 4.19 |
6 | BRITISH LAND CO PLC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 324,557 | 1,360.64 441,606,292 | 1,461.64 474,385,314 | 4.00 |
7 | SCENTRE GROUP STAPLED UNIT | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 1,294,313 | 349.12 451,882,462 | 356.97 462,037,124 | 3.90 |
8 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 90,720 | 4,756.90 431,546,240 | 5,043.81 457,574,624 | 3.86 |
9 | SUN COMMUNITIES INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 58,469 | 6,925.59 404,932,760 | 7,494.59 438,201,387 | 3.70 |
10 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 311,608 | 1,265.25 394,264,504 | 1,372.80 427,775,524 | 3.61 |
11 | VENTAS INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 47,958 | 8,228.74 394,634,056 | 8,770.01 420,592,259 | 3.55 |
12 | WESTFIELD CORP STAPLED UNIT | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 446,166 | 788.48 351,794,216 | 919.90 410,426,586 | 3.46 |
13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 14,039 | 24,175.09 339,394,186 | 25,496.32 357,942,906 | 3.02 |
14 | オリックス不動産投資法人 | 日本・円 日本 | 投資証券 | 2,084 | 155,900.00 324,895,600 | 168,800.00 351,779,200 | 2.97 |
15 | GOODMAN GROUP (STAPLE) | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 594,326 | 554.09 329,313,362 | 591.36 351,461,871 | 2.97 |
16 | MACERICH CO/THE | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 34,444 | 8,255.26 284,344,313 | 10,126.20 348,786,832 | 2.94 |
17 | DDR CORP | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 144,009 | 2,213.29 318,734,831 | 2,251.87 324,290,122 | 2.74 |
18 | HOME PROPERTIES INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 37,600 | 7,627.19 286,782,663 | 8,079.26 303,780,213 | 2.56 |
19 | FEDERATION CENTRES STA UT | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 1,080,764 | 268.71 290,414,039 | 279.50 302,072,997 | 2.55 |
20 | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 122,068 | 2,288.03 279,296,344 | 2,388.10 291,510,041 | 2.46 |
21 | TANGER FACTORY OUTLET - REIT | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 63,627 | 4,306.04 273,980,788 | 4,521.83 287,710,509 | 2.43 |
22 | TAUBMAN CENTERS INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 30,277 | 9,216.04 279,034,270 | 9,298.02 281,516,196 | 2.38 |
23 | CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 1,751,000 | 149.48 261,749,986 | 155.41 272,124,223 | 2.30 |
24 | MAPLETREE INDUSTRIAL REIT | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 1,814,000 | 134.90 244,712,228 | 134.90 244,712,228 | 2.06 |
25 | CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT | カナダ・ドル カナダ | 投資証券 | 86,556 | 2,544.11 220,208,547 | 2,619.77 226,756,500 | 1.91 |
26 | DUPONT FABROS TECH INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 53,053 | 3,687.62 195,639,542 | 4,061.33 215,465,713 | 1.82 |
27 | CAPITAMALL TRUST | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 1,039,000 | 176.83 183,727,409 | 184.12 191,303,797 | 1.61 |
28 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本・円 日本 | 投資証券 | 269 | 596,000.00 160,324,000 | 677,000.00 182,113,000 | 1.54 |
29 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 805,000 | 205.08 165,095,437 | 223.32 179,770,587 | 1.52 |
30 | EUROCOMMERCIAL CVA | ユーロ オランダ | 投資証券 | 33,765 | 4,975.03 167,981,989 | 5,180.19 174,909,081 | 1.48 |
(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
(2014年12月30日現在) |
種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | 国内 | 41.20 |
投資証券 | 外国 | 58.73 |
合計(対純資産総額比) | 99.93 |
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
(2014年12月30日現在) |
種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | 国内 | 32.78 |
投資証券 | 外国 | 66.50 |
合計(対純資産総額比) | 99.28 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2014年12月30日現在) | ||
種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
投資証券 | 国内 | 4.50 |
外国 | 92.69 | |
合計(対純資産総額比) | 97.19 |