有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(債券重視型)

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	3,177,149,384	1.6865	5,358,262,440	1.7211	5,468,191,804	69.74
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	530,706,429	2.1098	1,119,684,428	2.2092	1,172,436,642	14.95
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	660,262,860	1.7272	1,140,472,038	1.7588	1,161,270,318	14.81

(株式重視型)

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	1,189,201,924	2.1098	2,508,978,225	2.2092	2,627,184,890	50.21
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	1,057,104,547	1.6865	1,782,806,820	1.7211	1,819,382,635	34.77
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	430,206,331	1.7273	743,095,396	1.7588	756,646,894	14.46

種類別投資比率
(債券重視型)

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50

(株式重視型)

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,468,809.35	1,466.80 8,021,670,337	1,464.35 8,008,267,377	35.58
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	5,955,305.23	1,325.67 7,894,805,215	1,337.73 7,966,576,171	35.40
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,709,778.45	1,254.46 2,144,852,093	1,281.85 2,191,682,925	9.74
4	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	5,403,543.52	325.26 1,757,606,061	328.71 1,776,213,271	7.89
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	784,843.53	1,393.27 1,093,506,635	1,412.89 1,108,894,592	4.93
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,458,341,503.00	0.7437 1,084,714,409	0.7562 1,102,797,844	4.90

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,811,795.63	1,746.41 6,656,990,056	1,816.50 6,924,145,057	99.66
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,797.63	1,238.57 3,465,077	1,240.66 3,470,900	0.05

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	55,732	9,539.38 531,649,238	9,714.69 541,418,835	9.18
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,132	12,771.40 384,828,102	12,947.80 390,143,133	6.62
3	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	96,861	3,691.07 357,521,351	3,723.94 360,704,978	6.12
4	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,830	5,161.37 313,966,234	5,105.50 310,567,321	5.27
5	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	106,872	2,816.78 301,035,724	2,850.75 304,665,482	5.17
6	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	298,817	1,028.76 307,413,486	1,016.72 303,812,264	5.15
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,254	12,064.74 292,618,378	11,523.52 279,491,473	4.74
8	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,396	23,155.50 263,880,146	23,187.28 264,242,224	4.48
9	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	21,939	10,636.47 233,353,559	11,953.78 262,253,913	4.45
10	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	3,233.11 261,038,520	3,233.12 261,038,520	4.43
11	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,668	7,320.79 246,476,667	7,615.52 256,399,179	4.35
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,096	7,205.76 245,687,633	7,218.91 246,135,900	4.17
13	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	169,654	1,422.68 241,364,947	1,412.89 239,701,795	4.07
14	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	150,910	1,586.89 239,478,022	1,580.77 238,553,397	4.05
15	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,895	9,200.84 247,456,828	8,868.88 238,528,581	4.05
16	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,282,900	163.76 210,089,500	160.52 205,929,311	3.49
17	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,465	2,901.14 198,627,152	2,976.75 203,802,860	3.46
18	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	147,624	1,121.94 165,626,380	1,234.50 182,242,110	3.09
19	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	3,204.63 174,508,126	3,221.06 175,403,040	2.97
20	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	51,103	2,667.71 136,328,056	2,765.29 141,314,839	2.40
21	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	122,000	1,197.35 146,077,554	1,149.52 140,241,318	2.38
22	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,995	16,850.32 134,718,372	16,341.97 130,654,046	2.22
23	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	358,393	234.29 83,968,720	240.78 86,293,113	1.46
24	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,468	9,080.33 58,731,592	8,869.98 57,371,015	0.97
25	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	96,434	424.89 40,974,090	448.66 43,266,266	0.73

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	4.90
投資証券	外国	93.53
合計(対純資産総額比)		98.43

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.71
合計(対純資産総額比)		99.71

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.46
合計(対純資産総額比)		99.46