有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(債券重視型)

(2019年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	3,371,237,222	1.6398	5,528,154,808	1.6642	5,610,412,984	70.47
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	594,314,036	1.9439	1,155,287,095	2.0087	1,193,798,604	14.99
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	714,728,982	1.5990	1,142,851,645	1.6207	1,158,361,261	14.55

(株式重視型)

(2019年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	1,323,743,026	1.9439	2,573,224,069	2.0087	2,659,002,616	50.21
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	1,118,120,562	1.6397	1,833,494,097	1.6642	1,860,776,239	35.14
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	479,289,580	1.5990	766,384,040	1.6207	776,784,622	14.67

種類別投資比率
(債券重視型)

(2019年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(株式重視型)

(2019年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,358,707.12	1,488.25 7,975,114,625	1,534.80 8,224,542,079	36.05
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,264,177.32	1,252.51 7,846,006,124	1,291.32 8,089,083,766	35.45
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,791,918.97	1,215.87 2,178,742,668	1,257.91 2,254,071,536	9.88
4	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	5,854,107.15	294.17 1,722,113,120	301.96 1,767,684,358	7.75
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	802,667.67	1,353.51 1,086,422,329	1,380.46 1,108,052,457	4.86
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,496,988,111.00	0.7449 1,115,256,142	0.7334 1,097,891,080	4.81

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,153,344.20	1,600.68 6,648,181,225	1,680.45 6,979,471,061	99.67
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,000.82	1,207.46 3,623,380	1,210.81 3,633,407	0.05

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	61,401	8,045.44 493,998,405	8,554.21 525,237,318	8.68
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,343	12,653.90 383,957,417	12,676.10 384,631,023	6.36
3	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	105,618	3,261.93 344,519,138	3,427.72 362,029,142	5.98
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	259,000	1,276.26 330,552,505	1,345.90 348,589,136	5.76
5	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	336,740	886.03 298,363,021	958.25 322,682,148	5.33
6	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,766,600	150.59 266,041,480	172.11 304,047,406	5.02
7	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,830	4,955.84 301,464,016	4,956.18 301,484,684	4.98
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,789	10,762.83 277,562,661	11,172.43 288,125,887	4.76
9	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	106,872	2,548.15 272,326,485	2,602.05 278,086,351	4.60
10	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,304	24,232.30 225,457,347	25,550.54 237,722,239	3.93
11	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	162,608	1,476.00 240,010,139	1,458.86 237,221,640	3.92
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,096	7,142.79 243,540,618	6,864.07 234,037,235	3.87
13	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	2,660.25 214,786,506	2,859.67 230,886,791	3.82
14	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,834	12,472.38 209,960,060	12,900.31 217,163,771	3.59
15	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	21,939	9,125.50 200,204,454	9,609.34 210,819,321	3.48
16	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,465	3,381.34 231,503,631	3,019.20 206,709,384	3.42
17	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	159,740	1,181.41 188,719,399	1,164.27 185,980,082	3.07
18	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,286	8,064.84 171,668,350	8,150.00 173,480,940	2.87
19	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	2,975.00 162,003,842	2,853.20 155,371,076	2.57
20	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,223	13,156.84 147,659,298	13,646.21 153,151,459	2.53
21	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	161,015	1,028.37 165,583,333	930.59 149,838,623	2.48
22	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,223	8,200.66 100,236,706	8,798.90 107,548,926	1.78
23	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	378,593	232.66 88,085,566	245.41 92,912,173	1.54
24	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	749,000.00 78,645,000	771,000.00 80,955,000	1.34
25	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,483	18,730.66 65,238,917	17,238.85 60,042,930	0.99
26	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	162,275	376.74 61,135,791	369.01 59,881,445	0.99
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	19,876	1,246.61 24,777,639	1,117.14 22,204,326	0.37

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	4.81
投資証券	外国	93.99
合計(対純資産総額比)		98.80

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.72
合計(対純資産総額比)		99.72

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

		(2019年6月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.34
	外国	96.67
合計(対純資産総額比)		98.01