有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(債券重視型)

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	1,968,889,063	2.3265	4,580,620,407	2.3583	4,643,231,077	70.05
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	223,530,186	4.4274	989,679,898	4.4363	991,646,964	14.96
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	360,531,696	2.7424	988,722,124	2.6765	964,963,084	14.56

(株式重視型)

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	575,726,412	4.4275	2,549,028,717	4.4363	2,554,095,081	49.93
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	755,535,118	2.3265	1,757,752,454	2.3583	1,781,778,468	34.83
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	282,402,093	2.7423	774,459,499	2.6765	755,849,201	14.78

種類別投資比率
(債券重視型)

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57

(株式重視型)

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF GLOBAL BOND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	42,699,420.99	162.92 6,956,820,246	159.76 6,821,736,354	35.40
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,115,721.56	1,777.94 3,761,632,761	1,749.47 3,701,393,089	19.21
3	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	2,008,111.71	1,743.22 3,500,599,824	1,738.26 3,490,613,834	18.12
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,031,020.63	1,324.28 2,689,646,014	1,303.56 2,647,560,054	13.74
5	FF-US HIGH YIELD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	346,976.81	1,684.61 584,523,031	1,673.54 580,681,095	3.01
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	327,232.69	1,721.76 563,417,726	1,731.66 566,655,759	2.94
7	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	119,269.89	400.42 47,759,030	398.44 47,521,659	0.25

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,843,253.78	3,172.90 5,848,474,055	3,067.11 5,653,462,469	89.77
2	FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	158,006.97	4,073.00 643,563,811	3,967.15 626,838,045	9.95

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,951	18,307.05 420,165,316	16,646.86 382,062,157	8.26
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,494	145,891.81 363,854,185	149,109.96 371,880,237	8.04
3	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,381	21,829.91 357,595,917	19,772.50 323,893,322	7.00
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,972	28,800.92 287,202,777	28,178.19 280,992,862	6.07
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,592	11,631.44 181,357,531	11,322.52 176,540,800	3.82
6	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,453	10,287.93 179,555,260	9,315.22 162,578,538	3.51
7	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,220	25,168.57 156,548,521	24,320.18 151,271,488	3.27
8	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,274	19,812.69 144,117,565	19,560.54 142,283,359	3.08
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,123	19,252.10 137,132,776	18,227.08 129,831,500	2.81
10	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,249	7,723.40 125,497,606	6,735.30 109,441,961	2.37
11	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,030	6,811.99 109,196,242	6,123.15 98,154,059	2.12
12	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,503	28,317.37 70,878,381	27,208.54 68,102,980	1.47
13	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,237	53,620.87 66,329,023	47,153.46 58,328,827	1.26
14	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,657	9,089.80 60,510,851	8,329.76 55,451,204	1.20
15	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	10,674	3,518.80 37,559,734	3,633.66 38,785,740	0.84
16	RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	18,035	2,077.84 37,473,870	2,014.28 36,327,530	0.79
17	GRANITE REAL ESTATE INVT TR	カナダ・ドル カナダ	投資証券	3,945	8,340.91 32,904,927	7,652.07 30,187,403	0.65
18	GLOBAL NET LEASE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,117	1,245.57 32,530,563	1,138.90 29,744,546	0.64
19	CHOICE PROPERTIES REIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	18,139	1,533.26 27,811,888	1,480.80 26,860,182	0.58
20	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	66,266	378.92 25,110,060	383.16 25,390,811	0.55
21	SMARTCENTRES REAL EST INVST TR	カナダ・ドル カナダ	投資証券	9,039	2,746.41 24,824,813	2,708.03 24,477,846	0.53
22	REGION GROUP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	106,701	212.67 22,692,647	215.72 23,017,006	0.50
23	DEXUS NEW STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	32,942	698.68 23,016,116	690.48 22,745,956	0.49
24	KILROY REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,442	6,570.56 22,615,889	6,498.03 22,366,234	0.48
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,838	2,851.17 22,347,471	2,843.29 22,285,671	0.48
26	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	カナダ・ドル カナダ	投資証券	11,733	1,966.01 23,067,247	1,872.68 21,972,109	0.47
27	SUNSTONE HOTEL INVS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,365	1,714.52 19,485,537	1,895.00 21,536,634	0.47
28	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	102,467	207.66 21,278,689	208.82 21,397,158	0.46
29	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	61,275	338.90 20,766,524	347.70 21,305,623	0.46
30	APPLE HOSPITALITY REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,599	2,520.00 21,669,503	2,442.30 21,001,330	0.45

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	92.67
合計(対純資産総額比)		92.67

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.73
合計(対純資産総額比)		99.73

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	5.93
	外国	92.87
合計(対純資産総額比)		98.80