有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(債券重視型)

(2024年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	2,065,575,862	2.2775	4,704,456,086	2.3679	4,891,077,083	69.94
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	419,815,534	2.4338	1,021,781,280	2.5251	1,060,076,204	15.16
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	243,915,125	4.1230	1,005,662,084	4.2735	1,042,371,286	14.91

(株式重視型)

(2024年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	625,817,945	4.1230	2,580,247,389	4.2735	2,674,432,987	50.36
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	781,724,855	2.2774	1,780,378,357	2.3679	1,851,046,284	34.86
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	312,209,912	2.4339	759,918,925	2.5251	788,361,248	14.85

種類別投資比率
(債券重視型)

(2024年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(株式重視型)

(2024年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,330,926.74	1,779.99 5,929,042,211	1,802.37 6,003,573,420	29.61
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	2,586,811.87	1,774.86 4,591,246,729	1,776.72 4,596,046,333	22.67
3	FF GLOBAL BOND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	24,183,092.14	165.95 4,013,222,671	165.74 4,008,130,599	19.77
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,507,577.76	1,310.05 1,975,004,242	1,314.01 1,980,970,834	9.77
5	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,896,673.82	407.34 1,587,275,747	410.42 1,599,269,594	7.89
6	FF-US HIGH YIELD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	180,416.86	1,673.51 301,930,738	1,676.74 302,511,930	1.49
7	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	171,723.05	1,754.31 301,257,074	1,759.49 302,144,868	1.49

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,192,319.22	3,005.82 6,589,727,259	3,002.34 6,582,098,209	99.65
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,138.82	1,980.03 4,234,934	1,994.05 4,264,906	0.06

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,567	17,419.72 427,950,273	17,935.14 440,612,694	8.83
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,861	124,415.30 355,952,173	121,118.20 346,519,162	6.94
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,006	23,119.98 254,458,585	23,954.33 263,641,360	5.28
4	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	70,261	3,612.32 253,805,215	3,689.36 259,218,122	5.19
5	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	85,228	1,808.53 154,137,414	1,817.48 154,900,470	3.10
6	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,619	18,951.49 144,391,449	19,338.06 147,336,711	2.95
7	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,578	6,839.03 127,055,540	7,219.16 134,117,506	2.69
8	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,263	7,296.47 125,958,978	7,161.17 123,623,315	2.48
9	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,655	15,971.70 90,319,970	16,646.58 94,136,435	1.89
10	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	330,700	258.30 85,422,521	251.20 83,071,443	1.66
11	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	169,032	485.78 82,112,364	449.40 75,962,980	1.52
12	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,145	24,020.36 75,544,060	24,129.90 75,888,525	1.52
13	DERWENT LONDON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	14,770	4,468.42 65,998,575	4,562.02 67,381,059	1.35
14	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	329,924	205.44 67,779,586	200.09 66,014,493	1.32
15	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,306	44,357.06 57,930,329	46,154.61 60,277,918	1.21
16	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,844	8,799.25 60,222,095	8,444.90 57,796,896	1.16
17	CHOICE PROPERTIES REIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	34,470	1,531.15 52,778,974	1,497.10 51,605,209	1.03
18	GRANITE REAL ESTATE INC	カナダ・ドル カナダ	投資証券	6,438	8,350.91 53,763,161	7,976.34 51,351,680	1.03
19	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	カナダ・ドル カナダ	投資証券	22,366	1,793.00 40,102,314	1,721.38 38,500,322	0.77
20	BOARDWALK REIT UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	4,612	8,585.75 39,597,480	8,143.08 37,555,871	0.75
21	AGREE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,099	9,582.05 29,694,786	9,929.97 30,772,963	0.62
22	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	229	133,900.00 30,663,100	131,300.00 30,067,700	0.60
23	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,046	2,472.42 27,310,401	2,678.59 29,587,750	0.59
24	KDX不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	189	157,800.00 29,824,200	156,500.00 29,578,500	0.59
25	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	89	339,500.00 30,215,500	324,000.00 28,836,000	0.58
26	日本都市ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	316	94,200.00 29,767,200	90,500.00 28,598,000	0.57
27	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	116	263,900.00 30,612,400	245,800.00 28,512,800	0.57
28	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	179	166,400.00 29,785,600	159,200.00 28,496,800	0.57
29	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,201	4,952.90 25,760,045	5,432.89 28,256,466	0.57
30	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,590	10,542.03 27,303,861	10,883.50 28,188,264	0.56

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	92.70
合計(対純資産総額比)		92.70

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.72
合計(対純資産総額比)		99.72

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	6.71
	外国	90.73
合計(対純資産総額比)		97.44