有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(債券重視型)

(2025年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	1,880,662,378	2.2869	4,300,886,793	2.3271	4,376,489,419	70.27
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	197,431,512	4.5953	907,257,029	4.7399	935,805,623	15.03
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	359,257,866	2.5486	915,640,523	2.5646	921,352,723	14.79

(株式重視型)

(2025年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	526,226,431	4.5953	2,418,168,320	4.7399	2,494,260,660	50.70
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	733,252,710	2.2868	1,676,875,622	2.3271	1,706,352,381	34.69
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	280,803,197	2.5486	715,683,108	2.5646	720,147,879	14.64

種類別投資比率
(債券重視型)

(2025年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(株式重視型)

(2025年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF GLOBAL BOND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	47,670,396.92	153.00 7,294,037,095	156.54 7,462,305,342	40.53
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,471,337.13	1,618.98 5,620,054,992	1,639.25 5,690,386,613	30.90
3	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,646,595.80	1,767.40 2,910,205,621	1,769.55 2,913,739,854	15.82
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	811,290.89	1,197.43 971,467,206	1,227.26 995,668,710	5.41
5	FF-US HIGH YIELD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	350,476.75	1,506.17 527,878,309	1,540.78 540,007,006	2.93
6	FID INVESTMENT FUNDS IX-FID STERLING AGGREGATE BOND FUND I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	901,603.30	405.57 365,663,670	412.81 372,187,468	2.02
7	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	103,622.51	1,781.42 184,596,247	1,786.52 185,123,665	1.01

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,689,071.53	3,107.62 5,248,996,864	3,223.47 5,444,672,417	89.80
2	FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	141,925.70	4,105.36 582,656,590	4,244.38 602,386,757	9.94

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,665	15,483.41 335,448,085	15,294.83 331,362,539	7.54
2	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,653	21,606.33 316,597,591	22,029.95 322,804,788	7.34
3	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,317	127,295.01 294,942,539	113,691.78 263,423,852	5.99
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,679	24,121.00 209,346,173	24,814.64 215,366,274	4.90
5	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	56,258	2,962.57 166,668,544	3,222.45 181,288,592	4.12
6	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,813	23,490.26 113,058,662	21,410.16 103,047,092	2.34
7	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,521	18,176.71 100,353,648	18,338.74 101,248,174	2.30
8	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,965	23,629.58 93,691,318	23,242.00 92,154,549	2.10
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,296	17,084.48 90,479,434	16,473.59 87,244,109	1.98
10	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,422	8,209.27 85,557,104	8,258.51 86,070,236	1.96
11	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	245,605	350.59 86,107,884	339.26 83,322,724	1.90
12	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,835	44,032.37 80,799,411	41,977.52 77,028,754	1.75
13	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	96,100	746.82 71,769,402	783.70 75,313,570	1.71
14	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	94,971	530.14 50,348,400	511.24 48,553,448	1.10
15	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,780	4,613.64 40,507,817	4,674.47 41,041,818	0.93
16	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	138,300	257.66 35,635,442	257.67 35,635,442	0.81
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,573	21,520.01 33,850,981	21,121.99 33,224,884	0.76
18	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	カナダ・ドル カナダ	投資証券	17,585	1,817.86 31,967,208	1,883.40 33,119,515	0.75
19	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,067	2,196.91 30,903,954	2,282.21 32,103,786	0.73
20	GRANITE REAL ESTATE INVT TR	カナダ・ドル カナダ	投資証券	4,179	6,864.56 28,687,019	7,306.35 30,533,235	0.69
21	H&R REAL ESTATE INVT TR US	カナダ・ドル カナダ	投資証券	26,088	1,049.50 27,379,400	1,128.77 29,447,330	0.67
22	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,482	5,226.91 28,653,938	5,297.15 29,038,975	0.66
23	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,900	14,056.70 26,707,742	14,814.06 28,146,719	0.64
24	AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	938	29,762.79 27,917,505	29,596.27 27,761,299	0.63
25	SABRA HEALTHCARE REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,483	2,636.96 27,643,276	2,644.23 27,719,469	0.63
26	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,909	2,534.19 27,645,577	2,513.90 27,424,152	0.62
27	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	45,463	564.99 25,686,188	602.83 27,406,375	0.62
28	MEDICAL PPTY TR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	42,413	726.43 30,810,243	645.85 27,392,546	0.62
29	ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,576	10,714.60 27,600,830	10,624.71 27,369,252	0.62
30	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	59,462	455.04 27,057,870	458.32 27,252,921	0.62

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.63
合計(対純資産総額比)		98.63

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.74
合計(対純資産総額比)		99.74

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	5.12
	外国	94.46
合計(対純資産総額比)		99.58