剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30期自 令和 2年 7月 7日至 令和 3年 1月 5日	第31期自 令和 3年 1月 6日至 令和 3年 7月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,837,856	9,290,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,956,645	85,186,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,773,496	7,623,368
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,725,959	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,537	7,623,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,126,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,126,893
分配金	61,755,311	172,303,647
期末剰余金又は期末欠損金(△)	85,186,541	191,534,980

2021/10/04 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/10/04 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

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#4 注記表（連結）

2021/10/04 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 7月 5日現在]
元本	158,842,816,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,503,582,922

注記表

2021/10/04 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 7月 5日現在]
元本	33,751,069,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	90,099,855,500

注記表

2021/10/04 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 7月 5日現在]
元本	212,631,833,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,325,232,271

注記表

2021/10/04 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 7月 5日現在]
元本	19,929,880,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,028,919,280

注記表

2021/10/04 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 7月 5日現在]
元本	4,423,544,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,358,794,276

注記表

2021/10/04 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 7月 5日現在]
元本	28,835,067,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,195,810,964

注記表

2021/10/04 9:22