有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	433,601,930	546,902,114
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	132,905,768	186,028,203
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	72,947,676	188,533,268
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	257,891,418	541,339,875
	MUAM G-REITマザーファンド	115,491,660	173,364,530
	MUAM J-REITマザーファンド	63,583,618	187,361,847
合計		1,076,422,070	1,823,529,837

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。