有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	330,746,457	571,265,280
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	132,222,678	186,526,531
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	63,620,585	191,402,529
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	157,428,643	577,684,405
	MUAM G-REITマザーファンド	92,032,615	191,602,701
	MUAM J-REITマザーファンド	47,811,320	192,196,725
合計		823,862,298	1,910,678,171

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。