有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	101,593,526	245,957,926
	MUAM J-REITマザーファンド	63,970,536	242,742,595
	TOPIXマザーファンド	263,957,515	730,581,610
	外国株式インデックスマザーファンド	131,093,035	733,216,454
	日本債券インデックスマザーファンド	180,915,379	237,596,167
	外国債券インデックスマザーファンド	97,800,085	241,184,789
合計		839,330,076	2,431,279,541

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。