有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	85,978,574	211,894,195
	MUAM J-REITマザーファンド	53,142,443	204,226,408
	TOPIXマザーファンド	269,337,162	632,699,927
	外国株式インデックスマザーファンド	132,001,693	629,054,067
	日本債券インデックスマザーファンド	150,396,726	202,268,556
	外国債券インデックスマザーファンド	88,612,942	207,132,751
合計		779,469,540	2,087,275,904

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。