有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	90,484,676	256,533,104
	MUAM J-REITマザーファンド	63,232,390	256,957,463
	TOPIXマザーファンド	214,322,905	758,895,974
	外国株式インデックスマザーファンド	97,308,515	773,271,845
	日本債券インデックスマザーファンド	205,144,150	248,101,335
	外国債券インデックスマザーファンド	93,488,339	254,737,026
合計		763,980,975	2,548,496,747

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。