有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/06-2023/01/05)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	98,500,620	211,963,484
	MUAM J-REITマザーファンド	57,727,842	212,380,730
	TOPIXマザーファンド	284,247,149	628,612,570
	外国株式インデックスマザーファンド	142,162,920	635,709,929
	日本債券インデックスマザーファンド	165,234,362	210,657,288
	外国債券インデックスマザーファンド	94,127,514	209,998,483
合計		842,000,407	2,109,322,484

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。