有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,615,753,373
Ⅱ 負 債 総 額	4,206,762
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,611,546,611
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,476,183,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0547 ( 1万口当たり 10,547	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	324,852,117,501
Ⅱ 負 債 総 額	41,089,136,839
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,762,980,662
Ⅳ 発 行 済 口 数	289,821,867,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9791 ( 1万口当たり 9,791	)

<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	182,348,246,688
Ⅱ 負 債 総 額	407,490,659
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,940,756,029
Ⅳ 発 行 済 口 数	110,623,490,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6447 ( 1万口当たり 16,447	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	291,531,133,338
Ⅱ 負 債 総 額	2,042,139,948
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,488,993,390
Ⅳ 発 行 済 口 数	223,612,365,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2946 ( 1万口当たり 12,946	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	170,373,075,142
Ⅱ 負 債 総 額	575,281,652
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,797,793,490
Ⅳ 発 行 済 口 数	68,784,734,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4685 ( 1万口当たり 24,685	)

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,320,074,261
Ⅱ 負 債 総 額	110,036,700
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,210,037,561
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,290,394,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2747 ( 1万口当たり 22,747	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,438,011,659
Ⅱ 負 債 総 額	50,923,837
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,387,087,822
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,734,363,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2454 ( 1万口当たり 12,454	)