有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

【提出】
2018/04/04 9:11
【資料】
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【項目】
52項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,149,742,727
Ⅱ 負 債 総 額3,595,049
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,146,147,678
Ⅳ 発 行 済 口 数2,027,644,906口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0584
( 1万口当たり 10,584		)

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