- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,670,183,505 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,790,750 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,665,392,755 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,011,571,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3250 | |
| (10,000口当たり) | (13,250 | ) |
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,670,183,505 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,790,750 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,665,392,755 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,011,571,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3250 | |
| (10,000口当たり) | (13,250 | ) |
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