有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)【みなし訂正有価証券届出書】

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,199,109,942
Ⅱ 負 債 総 額	4,312,267
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,194,797,675
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,269,645,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670 ( 1万口当たり 9,670	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	261,679,719,503
Ⅱ 負 債 総 額	51,941,766,341
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,737,953,162
Ⅳ 発 行 済 口 数	200,616,626,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0455 ( 1万口当たり 10,455	)

<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	115,429,272,246
Ⅱ 負 債 総 額	719,042,335
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,710,229,911
Ⅳ 発 行 済 口 数	66,829,670,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7165 ( 1万口当たり 17,165	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	218,986,770,773
Ⅱ 負 債 総 額	4,803,856,677
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,182,914,096
Ⅳ 発 行 済 口 数	151,387,904,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4148 ( 1万口当たり 14,148	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	67,823,845,061
Ⅱ 負 債 総 額	324,209,714
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,499,635,347
Ⅳ 発 行 済 口 数	27,122,504,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4887 ( 1万口当たり 24,887	)

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	16,088,306,859
Ⅱ 負 債 総 額	484,074,386
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,604,232,473
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,631,616,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7708 ( 1万口当たり 27,708	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	19,100,614,825
Ⅱ 負 債 総 額	26,594,937
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,074,019,888
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,401,255,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5381 ( 1万口当たり 15,381	)