- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,200,481,357 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,662,183 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,198,819,174 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,078,194,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0580 | |
| (10,000口当たり) | (10,580 | ) |
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,200,481,357 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,662,183 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,198,819,174 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,078,194,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0580 | |
| (10,000口当たり) | (10,580 | ) |
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