有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

【提出】
2020/04/03 9:09
【資料】
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【項目】
67項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,944,496,369
Ⅱ 負債総額1,502,420
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,942,993,949
Ⅳ 発行済口数1,826,955,465口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0635
(10,000口当たり)(10,635)

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