資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率2020/11/25 9:30 #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 委託会社の運用する証券投資信託は、2020年9月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 本数 純資産 総額追加型株式投資信託 29 398,036 百万円 合計 29 398,036 百万円
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ファンドの種類 本数 純資産 総額追加型株式投資信託 29 398,036 百万円 合計 29 398,036 百万円 2020/11/25 9:30 #4 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に対し年率1.76%(税抜1.60%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
2020/11/25 9:30 #5 分配方針（連結） b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。純資産 総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2020/11/25 9:30 #6 投資リスク（連結） 2.当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。純資産 から支払われますので、分配金支払い後は純資産 が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
2020/11/25 9:30 #7 投資制限（連結） 外貨建資産への実質投資割合※には制限を設けません。純資産 総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産 総額に占める割合をいいます。以下同じ。
2020/11/25 9:30 #8 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,919,835 △0.08 合計(純資産 総額) 3,630,713,912 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,633,633,747 100.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,919,835 △0.08 合計(純資産 総額) 3,630,713,912 100.00 2020/11/25 9:30 #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成30年12月31日)
(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金
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(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2020/11/25 9:30 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 中間財務諸表
1.中間貸借対照表 負債合計 1,404,014 純資産 の部株主資本
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1.中間貸借対照表 (単位:千円) 当中間会計期間末 (令和 2年 6月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,509,557 有価証券 578,513 前払費用 31,615 未収委託者報酬 619,538 未収運用受託報酬 32,260 未収入金 162,007 流動資産合計 2,933,491 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 42,585 器具備品 15,710 リース資産 12,039 有形固定資産合計 70,335 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 10,725 電話加入権 288 無形固定資産合計 11,013 投資その他の資産 長期差入保証金 75,189 その他 6,432 投資その他の資産合計 81,621 固定資産合計 162,971 資産合計 3,096,462 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 292,457 関係会社未払金 231,151 その他未払金 57,539 未払費用 205,125 未払法人税等 15,233 預り金 19,452 賞与引当金 184,280 ファンド負担金返金関連費用引当金 18,876 未払消費税等 ※3 21,731 リース債務 3,425 流動負債合計 1,049,275 固定負債 退職給付引当金 345,059 リース債務 9,679 固定負債合計 354,738 負債合計 1,404,014 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 426,073 利益剰余金合計 426,073 株主資本合計 1,692,448 純資産 合計1,692,448 負債・純資産 合計 3,096,462 2020/11/25 9:30 #11 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区 分 前特定期間(2020年3月16日現在) 当特定期間(2020年9月14日現在) 4.1口当たりの純資産 額 0.6027 円 0.6839 円 (1万口当たりの純資産 額) (6,027 円) (6,839 円)
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区 分 前特定期間 当特定期間2020/11/25 9:30 #12 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期 年月日 純資産 総額2020/11/25 9:30 #13 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2020年9月30日現在) Ⅱ 負債総額 6,482,119 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,630,713,912 円 Ⅳ 発行済口数 5,377,045,316 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6752 円
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(2020年9月30日現在) Ⅰ 資産総額 3,637,196,031 円 Ⅱ 負債総額 6,482,119 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,630,713,912 円 Ⅳ 発行済口数 5,377,045,316 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6752 円 2020/11/25 9:30 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
(単位:千円) 負債合計 1,628,317 1,782,412 純資産 の部株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成30年12月31日) (令和元年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,782,877 1,892,572 有価証券 551,650 610,598 前払費用 30,418 36,470 未収委託者報酬 883,464 851,875 未収運用受託報酬 138,471 110,890 未収入金 85,890 112,535 未収消費税等 2,938 - 流動資産合計 3,475,711 3,614,943 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 53,100 46,059 器具備品 23,540 15,201 リース資産 10,303 8,019 有形固定資産合計 86,944 69,280 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 14,916 12,882 電話加入権 288 288 無形固定資産合計 15,204 13,170 投資その他の資産 長期差入保証金 78,039 76,068 繰延税金資産 183,613 204,555 その他 6,432 6,432 投資その他の資産合計 268,085 287,057 固定資産合計 370,234 369,507 資産合計 3,845,945 3,984,451 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 420,211 402,215 関係会社未払金 307,063 260,210 その他未払金 15,886 16,095 未払費用 45,119 55,904 未払法人税等 45,596 112,668 預り金 16,608 12,796 賞与引当金 517,617 586,731 未払消費税等 - 31,820 リース債務 2,466 2,466 流動負債合計 1,370,569 1,480,908 固定負債 退職給付引当金 249,086 295,309 リース債務 8,661 6,194 固定負債合計 257,747 301,503 負債合計 1,628,317 1,782,412 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 951,253 935,663 利益剰余金合計 951,253 935,663 株主資本合計 2,217,628 2,202,038 純資産 合計2,217,628 2,202,038 負債・純資産 合計 3,845,945 3,984,451 2020/11/25 9:30 #15 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2020/11/25 9:30 #16 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行っています。
2020/11/25 9:30 #17 運用状況（連結） 以下は、2020年9月30日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2020/11/25 9:30 #18 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区 分 注記番号 (2020年3月16日現在) (2020年9月14日現在) 金 額(円) 金 額(円) 負債合計 2,081,556,621 2,337,169,823 純資産 の部 元本等
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区 分 注記 (2020年3月16日現在) (2020年9月14日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 5,357,663,249 4,547,434,372 金銭信託 60,777 976,796 コール・ローン 804,204,063 1,053,311,946 株式 157,287,966,372 167,748,168,563 投資証券 4,769,975,165 6,528,792,481 派生商品評価勘定 2,753,682 189,052 未収入金 5,172,531,415 790,333,388 未収配当金 816,504,858 480,353,816 流動資産合計 174,211,659,581 181,149,560,414 資産合計 174,211,659,581 181,149,560,414 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 592,151 23,343 未払金 2,080,428,369 2,311,731,143 未払解約金 533,744 4,412,250 未払利息 2,357 3,087 その他未払費用 - 21,000,000 流動負債合計 2,081,556,621 2,337,169,823 負債合計 2,081,556,621 2,337,169,823 純資産 の部 元本等 元本 1、2 88,554,319,665 78,915,951,673 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 83,575,783,295 99,896,438,918 元本等合計 172,130,102,960 178,812,390,591 純資産 合計 172,130,102,960 178,812,390,591 負債純資産 合計 174,211,659,581 181,149,560,414 (注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
2020/11/25 9:30 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
