有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
①【純資産の推移】
DCワールド・ソブリンインカム
DCワールド・ソブリンインカム
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 2月26日) | 19,312,691 | 19,312,691 | 1.1011 | 1.1011 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月25日) | 36,051,458 | 36,051,458 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月25日) | 40,218,398 | 40,218,398 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月25日) | 51,734,953 | 51,734,953 | 0.9880 | 0.9880 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月25日) | 56,692,488 | 56,692,488 | 0.9523 | 0.9523 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月27日) | 65,031,679 | 65,031,679 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月25日) | 75,403,230 | 75,403,230 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月25日) | 81,146,228 | 81,146,228 | 1.2469 | 1.2469 |
| 平成25年 3月末日 | 76,358,219 | ― | 1.1501 | ― | |
| 4月末日 | 77,559,235 | ― | 1.2130 | ― | |
| 5月末日 | 76,065,397 | ― | 1.2237 | ― | |
| 6月末日 | 73,159,103 | ― | 1.1766 | ― | |
| 7月末日 | 73,256,416 | ― | 1.1771 | ― | |
| 8月末日 | 73,276,652 | ― | 1.1696 | ― | |
| 9月末日 | 74,670,834 | ― | 1.1871 | ― | |
| 10月末日 | 76,348,079 | ― | 1.2056 | ― | |
| 11月末日 | 78,867,661 | ― | 1.2421 | ― | |
| 12月末日 | 80,286,736 | ― | 1.2630 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 79,764,393 | ― | 1.2412 | ― | |
| 2月末日 | 80,965,383 | ― | 1.2441 | ― | |
| 3月末日 | 81,729,363 | ― | 1.2569 | ― | |
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