有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
DCワールド・ソブリンインカム
DCワールド・ソブリンインカム
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月25日) | 75,403,230 | 75,403,230 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月25日) | 81,146,228 | 81,146,228 | 1.2469 | 1.2469 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月25日) | 92,884,170 | 92,884,170 | 1.4177 | 1.4177 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月25日) | 91,257,773 | 91,257,773 | 1.3143 | 1.3143 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 91,403,710 | 91,403,710 | 1.2774 | 1.2774 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 90,686,078 | 90,686,078 | 1.2954 | 1.2954 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 94,789,305 | 94,789,305 | 1.3119 | 1.3119 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 105,314,948 | 105,314,948 | 1.3775 | 1.3775 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 105,457,725 | 105,457,725 | 1.3720 | 1.3720 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月25日) | 112,481,418 | 112,481,418 | 1.3597 | 1.3597 |
| 2021年 2月末日 | 104,657,405 | ― | 1.3616 | ― | |
| 3月末日 | 103,620,201 | ― | 1.3864 | ― | |
| 4月末日 | 104,216,514 | ― | 1.3851 | ― | |
| 5月末日 | 104,282,483 | ― | 1.4000 | ― | |
| 6月末日 | 104,294,914 | ― | 1.4010 | ― | |
| 7月末日 | 105,893,659 | ― | 1.4072 | ― | |
| 8月末日 | 107,954,570 | ― | 1.4083 | ― | |
| 9月末日 | 114,871,443 | ― | 1.3931 | ― | |
| 10月末日 | 108,268,532 | ― | 1.4172 | ― | |
| 11月末日 | 110,527,174 | ― | 1.4005 | ― | |
| 12月末日 | 112,301,116 | ― | 1.4062 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 114,782,457 | ― | 1.3805 | ― | |
| 2月末日 | 112,380,504 | ― | 1.3584 | ― | |
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