有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
DCワールド・ソブリンインカム
DCワールド・ソブリンインカム
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月25日) | 92,884,170 | 92,884,170 | 1.4177 | 1.4177 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月25日) | 91,257,773 | 91,257,773 | 1.3143 | 1.3143 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 91,403,710 | 91,403,710 | 1.2774 | 1.2774 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 90,686,078 | 90,686,078 | 1.2954 | 1.2954 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 94,789,305 | 94,789,305 | 1.3119 | 1.3119 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 105,314,948 | 105,314,948 | 1.3775 | 1.3775 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 105,457,725 | 105,457,725 | 1.3720 | 1.3720 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月25日) | 112,481,418 | 112,481,418 | 1.3597 | 1.3597 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 104,311,016 | 104,311,016 | 1.3274 | 1.3274 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 114,240,946 | 114,240,946 | 1.4876 | 1.4876 |
| 2023年 2月末日 | 104,558,034 | ― | 1.3305 | ― | |
| 3月末日 | 108,029,798 | ― | 1.3503 | ― | |
| 4月末日 | 108,220,129 | ― | 1.3567 | ― | |
| 5月末日 | 110,608,743 | ― | 1.3817 | ― | |
| 6月末日 | 113,790,002 | ― | 1.4307 | ― | |
| 7月末日 | 111,935,388 | ― | 1.3973 | ― | |
| 8月末日 | 111,063,712 | ― | 1.4250 | ― | |
| 9月末日 | 107,316,206 | ― | 1.3925 | ― | |
| 10月末日 | 106,141,691 | ― | 1.3767 | ― | |
| 11月末日 | 110,531,662 | ― | 1.4415 | ― | |
| 12月末日 | 112,210,614 | ― | 1.4592 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 113,367,235 | ― | 1.4753 | ― | |
| 2月末日 | 114,061,165 | ― | 1.4856 | ― | |
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