有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
DCワールド・ソブリンインカム
DCワールド・ソブリンインカム
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 91,403,710 | 91,403,710 | 1.2774 | 1.2774 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 90,686,078 | 90,686,078 | 1.2954 | 1.2954 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 94,789,305 | 94,789,305 | 1.3119 | 1.3119 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 105,314,948 | 105,314,948 | 1.3775 | 1.3775 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 105,457,725 | 105,457,725 | 1.3720 | 1.3720 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月25日) | 112,481,418 | 112,481,418 | 1.3597 | 1.3597 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 104,311,016 | 104,311,016 | 1.3274 | 1.3274 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 114,240,946 | 114,240,946 | 1.4876 | 1.4876 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 2月25日) | 116,330,705 | 116,330,705 | 1.4976 | 1.4976 |
| 第20期計算期間末 | (2026年 2月25日) | 122,689,260 | 122,689,260 | 1.6725 | 1.6725 |
| 2025年 2月末日 | 115,715,268 | ― | 1.4972 | ― | |
| 3月末日 | 115,432,497 | ― | 1.5094 | ― | |
| 4月末日 | 111,721,467 | ― | 1.4905 | ― | |
| 5月末日 | 111,599,165 | ― | 1.4948 | ― | |
| 6月末日 | 113,147,667 | ― | 1.5317 | ― | |
| 7月末日 | 115,372,490 | ― | 1.5497 | ― | |
| 8月末日 | 115,478,468 | ― | 1.5461 | ― | |
| 9月末日 | 115,327,664 | ― | 1.5778 | ― | |
| 10月末日 | 119,825,130 | ― | 1.6287 | ― | |
| 11月末日 | 119,155,022 | ― | 1.6524 | ― | |
| 12月末日 | 119,411,457 | ― | 1.6533 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 118,441,885 | ― | 1.6399 | ― | |
| 2月末日 | 122,978,624 | ― | 1.6764 | ― | |
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