有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
DCワールド・ソブリンインカム
DCワールド・ソブリンインカム
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2010年 2月25日) | 51,734,953 | 51,734,953 | 0.9880 | 0.9880 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 2月25日) | 56,692,488 | 56,692,488 | 0.9523 | 0.9523 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月27日) | 65,031,679 | 65,031,679 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月25日) | 75,403,230 | 75,403,230 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月25日) | 81,146,228 | 81,146,228 | 1.2469 | 1.2469 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月25日) | 92,884,170 | 92,884,170 | 1.4177 | 1.4177 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月25日) | 91,257,773 | 91,257,773 | 1.3143 | 1.3143 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 91,403,710 | 91,403,710 | 1.2774 | 1.2774 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 90,686,078 | 90,686,078 | 1.2954 | 1.2954 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 94,789,305 | 94,789,305 | 1.3119 | 1.3119 |
| 2018年 2月末日 | 90,667,146 | ― | 1.2952 | ― | |
| 3月末日 | 92,050,371 | ― | 1.2985 | ― | |
| 4月末日 | 94,544,653 | ― | 1.3124 | ― | |
| 5月末日 | 94,217,173 | ― | 1.2976 | ― | |
| 6月末日 | 95,457,375 | ― | 1.3087 | ― | |
| 7月末日 | 95,753,081 | ― | 1.3168 | ― | |
| 8月末日 | 96,417,340 | ― | 1.3193 | ― | |
| 9月末日 | 100,347,947 | ― | 1.3308 | ― | |
| 10月末日 | 95,292,933 | ― | 1.3109 | ― | |
| 11月末日 | 96,021,447 | ― | 1.3226 | ― | |
| 12月末日 | 94,270,243 | ― | 1.3027 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 93,946,170 | ― | 1.2978 | ― | |
| 2月末日 | 94,786,923 | ― | 1.3119 | ― | |
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