有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
DCワールド・ソブリンインカム
DCワールド・ソブリンインカム
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月25日) | 36,051,458 | 36,051,458 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月25日) | 40,218,398 | 40,218,398 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月25日) | 51,734,953 | 51,734,953 | 0.9880 | 0.9880 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月25日) | 56,692,488 | 56,692,488 | 0.9523 | 0.9523 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月27日) | 65,031,679 | 65,031,679 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月25日) | 75,403,230 | 75,403,230 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月25日) | 81,146,228 | 81,146,228 | 1.2469 | 1.2469 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月25日) | 92,884,170 | 92,884,170 | 1.4177 | 1.4177 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月25日) | 91,257,773 | 91,257,773 | 1.3143 | 1.3143 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 91,403,710 | 91,403,710 | 1.2774 | 1.2774 |
| 平成28年 2月末日 | 92,004,035 | ― | 1.3251 | ― | |
| 3月末日 | 94,345,955 | ― | 1.3480 | ― | |
| 4月末日 | 91,101,990 | ― | 1.3094 | ― | |
| 5月末日 | 93,581,007 | ― | 1.3171 | ― | |
| 6月末日 | 90,417,755 | ― | 1.2548 | ― | |
| 7月末日 | 92,282,610 | ― | 1.2741 | ― | |
| 8月末日 | 91,884,328 | ― | 1.2606 | ― | |
| 9月末日 | 90,836,508 | ― | 1.2394 | ― | |
| 10月末日 | 87,941,236 | ― | 1.2375 | ― | |
| 11月末日 | 90,416,999 | ― | 1.2830 | ― | |
| 12月末日 | 93,318,607 | ― | 1.3070 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 91,601,865 | ― | 1.2837 | ― | |
| 2月末日 | 91,471,606 | ― | 1.2788 | ― | |
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