剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年8月12日至平成27年2月10日	当 期自平成27年2月11日至平成27年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		32,661,149	2,809,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,409,112,954	△1,974,427,224
剰余金増加額又は欠損金減少額		196,315,899	100,554,779
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,315,899	100,554,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,937,154	29,941,607
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,937,154	29,941,607
分配金		※1456,070,193	※1439,561,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,974,427,224	△2,692,799,327

2015/11/02 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日	当 期自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,839,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(784,345,778円)及び分配準備積立金(116,894,932円)より分配対象額は977,079,821円(1万口当たり314.24円)であり、うち77,733,469円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,237,079円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(746,324,683円)及び分配準備積立金(13,794,874円)より分配対象額は790,356,636円(1万口当たり267.36円)であり、うち73,902,605円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,978,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(778,408,263円)及び分配準備積立金(114,017,250円)より分配対象額は952,404,230円(1万口当たり308.69円)であり、うち77,133,890円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,689,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(718,090,494円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は749,779,849円(1万口当たり253.12円)であり、うち74,052,916円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,149,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(772,947,677円)及び分配準備積立金(95,989,082円)より分配対象額は940,086,444円(1万口当たり306.92円)であり、うち76,573,078円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,387,946円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(670,152,837円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は699,540,783円(1万口当たり238.13円)であり、うち73,441,218円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,810,604円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(760,360,832円)及び分配準備積立金(89,057,495円)より分配対象額は918,228,931円(1万口当たり304.76円)であり、うち75,322,788円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,074,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(623,098,337円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は677,172,442円(1万口当たり231.63円)であり、うち73,088,118円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,713,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(755,505,660円)及び分配準備積立金(81,917,982円)より分配対象額は885,136,657円(1万口当たり295.71円)であり、うち74,830,922円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,687,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(600,988,352円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は627,675,637円(1万口当たり215.81円)であり、うち72,710,338円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,977,186円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,056,676円)及び分配準備積立金(54,429,267円)より分配対象額は840,463,129円(1万口当たり282.13円)であり、うち74,476,046円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,525,081円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(552,346,112円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は611,871,193円(1万口当たり211.38円)であり、うち72,366,332円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/02 9:22

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	34,950,659,999	31,015,595,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,047,715,343	23,681,082,247

2015/11/02 9:22