有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 当 期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,328 | 9,609 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,938,407,387 | △ 165,354,690 | |
| 営業収益合計 | 2,938,418,715 | △ 165,345,081 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,572,161 | 7,208,337 | |
| 委託者報酬 | 181,732,847 | 173,001,492 | |
| その他費用 | 1,075,380 | 1,059,697 | |
| 営業費用合計 | 190,380,388 | 181,269,526 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,748,038,327 | △ 346,614,607 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,748,038,327 | △ 346,614,607 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,748,038,327 | △ 346,614,607 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,661,149 | 2,809,141 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,409,112,954 | △ 1,974,427,224 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,315,899 | 100,554,779 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,315,899 | 100,554,779 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,937,154 | 29,941,607 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,937,154 | 29,941,607 | |
| 分配金 | ※1 456,070,193 | ※1 439,561,527 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,974,427,224 | △ 2,692,799,327 | |
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