有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 当 期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 117,754,043 | 108,522,932 | |
| 営業収益合計 | 117,754,054 | 108,522,932 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,967 | 20,685 | |
| 受託者報酬 | 3,420,597 | 3,156,864 | |
| 委託者報酬 | 82,095,614 | 75,765,975 | |
| その他費用 | 515,899 | 473,993 | |
| 営業費用合計 | 86,057,077 | 79,417,517 | |
| 営業利益 | 31,696,977 | 29,105,415 | |
| 経常利益 | 31,696,977 | 29,105,415 | |
| 当期純利益 | 31,696,977 | 29,105,415 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,946,695 | 1,365,578 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,900,759,190 | △ 3,764,362,128 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,763,216 | 259,342,552 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,763,216 | 259,342,552 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,043 | 232,097 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,043 | 232,097 | |
| 分配金 | ※1 96,842,393 | ※1 91,062,230 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,764,362,128 | △ 3,568,574,066 | |
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