- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | 当 期 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 91 | |
| 有価証券売買等損益 | 108,522,932 | 417,185,329 | |
| 営業収益合計 | 108,522,932 | 417,185,420 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,685 | 12,438 | |
| 受託者報酬 | 3,156,864 | 2,949,260 | |
| 委託者報酬 | 75,765,975 | 70,783,329 | |
| その他費用 | 473,993 | 444,526 | |
| 営業費用合計 | 79,417,517 | 74,189,553 | |
| 営業利益 | 29,105,415 | 342,995,867 | |
| 経常利益 | 29,105,415 | 342,995,867 | |
| 当期純利益 | 29,105,415 | 342,995,867 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,365,578 | 4,965,198 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,764,362,128 | △ 3,568,574,066 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,342,552 | 256,555,392 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,342,552 | 256,555,392 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,097 | 228,705 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,097 | 228,705 | |
| 分配金 | ※1 91,062,230 | ※1 84,292,636 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,568,574,066 | △ 3,058,509,346 | |
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