有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日 | 当 期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 783,263,209 | 587,426,570 | |
| 営業収益合計 | 783,263,209 | 587,426,570 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,831 | 24,284 | |
| 受託者報酬 | 4,861,095 | 4,156,673 | |
| 委託者報酬 | 116,667,184 | 99,761,645 | |
| その他費用 | 729,074 | 623,718 | |
| 営業費用合計 | 122,281,184 | 104,566,320 | |
| 営業利益 | 660,982,025 | 482,860,250 | |
| 経常利益 | 660,982,025 | 482,860,250 | |
| 当期純利益 | 660,982,025 | 482,860,250 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,679,100 | △ 7,234,986 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,902,291,333 | △ 4,888,097,915 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 541,178,077 | 726,727,010 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 541,178,077 | 726,727,010 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,620,140 | 793,651 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,620,140 | 793,651 | |
| 分配金 | ※1 186,025,644 | ※1 117,149,348 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,888,097,915 | △ 3,789,218,668 | |
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