- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | 当 期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,038 | 328 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,725,769,911 | △ 1,386,637,008 | |
| 営業収益合計 | △ 1,725,759,873 | △ 1,386,636,680 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,802 | |
| 受託者報酬 | 6,643,426 | 5,497,381 | |
| 委託者報酬 | 159,443,370 | 131,938,267 | |
| その他費用 | 996,441 | 824,584 | |
| 営業費用合計 | 167,083,237 | 138,266,034 | |
| 営業損失(△) | △ 1,892,843,110 | △ 1,524,902,714 | |
| 経常損失(△) | △ 1,892,843,110 | △ 1,524,902,714 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,892,843,110 | △ 1,524,902,714 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 448,776 | △ 10,676,528 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,692,799,327 | △ 4,737,581,036 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,538,411 | 583,145,057 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,538,411 | 583,145,057 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,889,786 | 4,884,697 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,889,786 | 4,884,697 | |
| 分配金 | ※1 366,036,000 | ※1 228,744,471 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,737,581,036 | △ 5,902,291,333 | |
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