有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | 当 期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 328 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,386,637,008 | 783,263,209 | |
| 営業収益合計 | △ 1,386,636,680 | 783,263,209 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,802 | 23,831 | |
| 受託者報酬 | 5,497,381 | 4,861,095 | |
| 委託者報酬 | 131,938,267 | 116,667,184 | |
| その他費用 | 824,584 | 729,074 | |
| 営業費用合計 | 138,266,034 | 122,281,184 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,524,902,714 | 660,982,025 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,524,902,714 | 660,982,025 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,524,902,714 | 660,982,025 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,676,528 | △ 2,679,100 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,737,581,036 | △ 5,902,291,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 583,145,057 | 541,178,077 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 583,145,057 | 541,178,077 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,884,697 | 4,620,140 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,884,697 | 4,620,140 | |
| 分配金 | ※1 228,744,471 | ※1 186,025,644 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,902,291,333 | △ 4,888,097,915 | |
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