有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 | 当 期 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 91 | 223 | |
| 有価証券売買等損益 | 417,185,329 | 498,263,268 | |
| 営業収益合計 | 417,185,420 | 498,263,491 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,438 | 10,855 | |
| 受託者報酬 | 2,949,260 | 2,794,224 | |
| 委託者報酬 | 70,783,329 | 67,062,570 | |
| その他費用 | 444,526 | 419,265 | |
| 営業費用合計 | 74,189,553 | 70,286,914 | |
| 営業利益 | 342,995,867 | 427,976,577 | |
| 経常利益 | 342,995,867 | 427,976,577 | |
| 当期純利益 | 342,995,867 | 427,976,577 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,965,198 | 2,770,023 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,568,574,066 | △ 3,058,509,346 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,555,392 | 189,595,802 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,555,392 | 189,595,802 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,705 | 269,605 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,705 | 269,605 | |
| 分配金 | ※1 84,292,636 | ※1 72,080,627 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,058,509,346 | △ 2,516,057,222 | |
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