剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年2月11日至平成28年8月10日	当 期自平成28年8月11日至平成29年2月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,676,528	△2,679,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,737,581,036	△5,902,291,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		583,145,057	541,178,077
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	583,145,057	541,178,077
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,884,697	4,620,140
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,884,697	4,620,140
分配金		※1228,744,471	※1186,025,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,902,291,333	△4,888,097,915

2017/05/02 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日	当 期自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年2月11日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,445,079円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,372,964円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は345,818,043円(1万口当たり129.01円)であり、うち40,207,571円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年8月11日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,144,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,438,674円)及び分配準備積立金(638,653円)より分配対象額は241,221,457円(1万口当たり100.08円)であり、うち36,155,886円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月11日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,659,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(294,972,394円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は318,631,929円(1万口当たり123.16円)であり、うち38,807,812円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,212,081円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(202,964,869円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は220,176,950円(1万口当たり92.29円)であり、うち35,785,412円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月12日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,853,556円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,373,036円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は296,226,592円(1万口当たり115.93円)であり、うち38,328,887円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年10月12日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,214,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,739,867円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は196,954,194円(1万口当たり84.69円)であり、うち34,882,334円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月11日 至平成28年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,977,956円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(254,109,494円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は276,087,450円(1万口当たり109.66円)であり、うち37,765,525円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年11月11日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,283,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,113,858円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は199,397,242円(1万口当たり86.79円)であり、うち34,460,714円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,901,125円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,736,714円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は253,637,839円(1万口当たり102.72円)であり、うち37,038,659円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,347,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,751,084円)及び分配準備積立金(4,750,614円)より分配対象額は190,849,418円(1万口当たり84.32円)であり、うち22,634,161円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月12日 至平成28年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,242,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,011,503円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は251,254,039円(1万口当たり102.98円)であり、うち36,596,017円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,814,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,079,773円)及び分配準備積立金(10,219,528円)より分配対象額は182,113,700円(1万口当たり82.38円)であり、うち22,107,137円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/05/02 9:24

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	23,615,068,371	23,063,846,790
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,616,087,305	13,934,513,686

2017/05/02 9:24