剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年8月11日至平成29年2月10日	当 期自平成29年2月11日至平成29年8月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,679,100	△7,234,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,902,291,333	△4,888,097,915
剰余金増加額又は欠損金減少額		541,178,077	726,727,010
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,178,077	726,727,010
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,620,140	793,651
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,620,140	793,651
分配金		※1186,025,644	※1117,149,348
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,888,097,915	△3,789,218,668

2017/11/02 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日	当 期自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年8月11日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,144,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,438,674円)及び分配準備積立金(638,653円)より分配対象額は241,221,457円(1万口当たり100.08円)であり、うち36,155,886円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,165,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,481,618円)及び分配準備積立金(5,441,596円)より分配対象額は161,088,492円(1万口当たり79.36円)であり、うち20,299,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,212,081円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(202,964,869円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は220,176,950円(1万口当たり92.29円)であり、うち35,785,412円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,213,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,402,438円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は153,616,422円(1万口当たり76.98円)であり、うち19,955,320円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月12日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,214,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,739,867円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は196,954,194円(1万口当たり84.69円)であり、うち34,882,334円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,437,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,706,040円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は162,143,349円(1万口当たり82.46円)であり、うち19,663,411円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月11日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,283,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,113,858円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は199,397,242円(1万口当たり86.79円)であり、うち34,460,714円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,778,517円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,664,524円)及び分配準備積立金(10,606,789円)より分配対象額は156,049,830円(1万口当たり80.61円)であり、うち19,358,599円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,347,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,751,084円)及び分配準備積立金(4,750,614円)より分配対象額は190,849,418円(1万口当たり84.32円)であり、うち22,634,161円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,617,150円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,624,885円)及び分配準備積立金(6,915,876円)より分配対象額は163,157,911円(1万口当たり85.63円)であり、うち19,053,942円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,814,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,079,773円)及び分配準備積立金(10,219,528円)より分配対象額は182,113,700円(1万口当たり82.38円)であり、うち22,107,137円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,485,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,048,983円)及び分配準備積立金(16,275,440円)より分配対象額は156,809,500円(1万口当たり83.33円)であり、うち18,818,635円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/02 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	23,063,846,790	20,160,037,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,934,513,686	13,488,273,902

2017/11/02 9:13