有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)

【提出】
2014/12/12 9:55
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額
(円)
評価額
(円)
備考
親投資信託受益証券フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド28,545,22448,769,515
合計28,545,22448,769,515

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分平成25年9月13日現在平成26年9月16日現在
金額(円)金額(円)
資産の部
流動資産
預金120,123,762211,644,907
株式13,650,423,13011,967,442,100
投資信託受益証券70,027,796-
未収入金171,200,476193,232,075
未収配当金12,975,42513,952,962
流動資産合計14,024,750,58912,386,272,044
資産合計14,024,750,58912,386,272,044
負債の部
流動負債
未払金114,200,14788,911,568
未払解約金110,491,023266,711,615
流動負債合計224,691,170355,623,183
負債合計224,691,170355,623,183
純資産の部
元本等
元本9,305,249,3137,041,628,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)4,494,810,1064,989,020,606
元本等合計13,800,059,41912,030,648,861
純資産合計13,800,059,41912,030,648,861
負債純資産合計14,024,750,58912,386,272,044

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
項 目平成25年9月13日現在平成26年9月16日現在
1.元本の推移
期首元本額8,143,171,045 円9,305,249,313 円
期中追加設定元本額2,795,294,190 円782,498,092 円
期中一部解約元本額1,633,215,922 円3,046,119,150 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン8,317,498,879 円6,015,760,102 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)143,992,122 円28,545,224 円
フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用)843,758,312 円997,322,929 円
9,305,249,313 円7,041,628,255 円
3.受益権の総数9,305,249,313 口7,041,628,255 口
4.1口当たり純資産額1.4830 円1.7085 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種 類平成25年9月13日現在平成26年9月16日現在
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
株式1,317,196,628998,636,984
投資信託受益証券5,373-
合 計1,317,202,001998,636,984

(注1)平成25年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年3月14日から平成25年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成26年9月16日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年3月14日から平成26年9月16日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
銘 柄株 式 数評価額(円)備考
単 価金 額
大林組109,000749.0081,641,000
五洋建設166,300368.0061,198,400
きんでん66,0001,122.0074,052,000
日本電設工業61,8001,722.00106,419,600
協和エクシオ82,0001,414.00115,948,000
九電工47,0001,441.0067,727,000
三機工業92,300835.0077,070,500
テンプホールディングス26,6003,385.0090,041,000
デジタルアーツ18,9001,051.0019,863,900
日本駐車場開発713,100124.0088,424,400
カカクコム63,6001,707.00108,565,200
エムスリー246,8001,712.00422,521,600
セリア89,5004,195.00375,452,500
ハニーズ123,7001,100.00136,070,000
ジェイアイエヌ25,0003,090.0077,250,000
MonotaRO12,7002,728.0034,645,600
あいホールディングス73,0002,162.00157,826,000
富士紡ホールディングス527,000300.00158,100,000
TOKAIホールディングス147,700493.0072,816,100
ジェネレーションパス6001,200.00720,000
飯田グループホールディングス82,1001,343.00110,260,300
日創プロニティ46,9001,794.0084,138,600
ヒト・コミュニケーションズ59,1001,855.00109,630,500
モブキャスト48,300978.0047,237,400
モバイルクリエイト224,200893.00200,210,600
ロックオン5001,300.00650,000
リアルワールド4002,530.001,012,000
ダイセル134,0001,146.00153,564,000
積水化学工業192,0001,237.00237,504,000
イーピーエス83,7001,341.00112,241,700
ソースネクスト54,700918.0050,214,600
小野薬品工業13,3009,330.00124,089,000
生化学工業50,6001,577.0079,796,200
UMNファーマ32,6003,550.00115,730,000
サニックス327,9001,036.00339,704,400
ラウンドワン270,500700.00189,350,000
リゾートトラスト48,7002,355.00114,688,500
楽天57,0001,279.0072,903,000
日本農薬160,4001,090.00174,836,000
住友ゴム工業39,9001,561.0062,283,900
MARUWA13,3003,655.0048,611,500
フジミインコーポレーテッド51,2001,632.0083,558,400
住友電気工業142,0001,566.50222,443,000
リブセンス54,200887.0048,075,400
N・フィールド84,0003,815.00320,460,000
オーエスジー65,3001,862.00121,588,600
ディスコ17,7007,060.00124,962,000
新川39,500538.0021,251,000
ブラザー工業77,5002,074.00160,735,000
THK34,1002,661.0090,740,100
第一精工72,7001,984.00144,236,800
日東工業21,5002,247.0048,310,500
サンケン電気31,000899.0027,869,000
セイコーエプソン22,2005,400.00119,880,000
日本信号62,7001,085.0068,029,500
日本航空電子工業73,0002,340.00170,820,000
シスメックス21,9004,050.0088,695,000
スタンレー電気86,7002,441.00211,634,700
ローム35,8006,600.00236,280,000
浜松ホトニクス46,3005,020.00232,426,000
FPG98,3001,046.00102,821,800
全国保証41,3002,928.00120,926,400
新明和工業200,000972.00194,400,000
曙ブレーキ工業164,600469.0077,197,400
タチエス74,8001,679.00125,589,200
アイシン精機30,9003,935.00121,591,500
ショーワ49,8001,240.0061,752,000
ミツバ45,3001,885.0085,390,500
VTホールディングス298,900425.00127,032,500
ガリバーインターナショナル262,700891.00234,065,700
ピーシーデポコーポレーション136,600948.00129,496,800
マニー23,8006,210.00147,798,000
HOYA25,4003,520.0089,408,000
朝日インテック39,9004,840.00193,116,000
大研医器29,0002,075.0060,175,000
スリー・ディー・マトリックス30,2003,555.00107,361,000
ニフコ24,9003,460.0086,154,000
岡村製作所46,100832.0038,355,200
岩谷産業120,000758.0090,960,000
日本瓦斯40,1002,636.00105,703,600
あおぞら銀行312,000378.00117,936,000
りそなホールディングス234,000585.20136,936,800
千葉銀行140,000773.00108,220,000
日立キャピタル42,0002,685.00112,770,000
アニコム ホールディングス143,2001,208.00172,985,600
イオンモール52,2002,194.00114,526,800
東祥166,6002,250.00374,850,000
エヌ・ティ・ティ都市開発160,5001,171.00187,945,500
富士急行191,0001,160.00221,560,000
ワイヤレスゲート66,6005,360.00356,976,000
光通信36,5007,380.00269,370,000
ファーストエスコ63,400912.0057,820,800
ベネッセホールディングス19,6003,715.0072,814,000
ダイセキ34,6001,920.0066,432,000
合計9,116,80011,967,442,100

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。