有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	28,545,224	48,769,515
合計		28,545,224	48,769,515

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成25年9月13日現在	平成26年9月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	120,123,762	211,644,907
株式	13,650,423,130	11,967,442,100
投資信託受益証券	70,027,796	-
未収入金	171,200,476	193,232,075
未収配当金	12,975,425	13,952,962
流動資産合計	14,024,750,589	12,386,272,044
資産合計	14,024,750,589	12,386,272,044
負債の部
流動負債
未払金	114,200,147	88,911,568
未払解約金	110,491,023	266,711,615
流動負債合計	224,691,170	355,623,183
負債合計	224,691,170	355,623,183
純資産の部
元本等
元本	9,305,249,313	7,041,628,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,494,810,106	4,989,020,606
元本等合計	13,800,059,419	12,030,648,861
純資産合計	13,800,059,419	12,030,648,861
負債純資産合計	14,024,750,589	12,386,272,044

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成25年9月13日現在	平成26年9月16日現在
1.元本の推移
期首元本額	8,143,171,045 円	9,305,249,313 円
期中追加設定元本額	2,795,294,190 円	782,498,092 円
期中一部解約元本額	1,633,215,922 円	3,046,119,150 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	8,317,498,879 円	6,015,760,102 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	143,992,122 円	28,545,224 円
フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用)	843,758,312 円	997,322,929 円
計	9,305,249,313 円	7,041,628,255 円
3.受益権の総数	9,305,249,313 口	7,041,628,255 口
4.1口当たり純資産額	1.4830 円	1.7085 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成25年9月13日現在	平成26年9月16日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,317,196,628	998,636,984
投資信託受益証券	5,373	-
合 計	1,317,202,001	998,636,984

(注1)平成25年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年3月14日から平成25年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成26年9月16日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年3月14日から平成26年9月16日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大林組	109,000	749.00	81,641,000
五洋建設	166,300	368.00	61,198,400
きんでん	66,000	1,122.00	74,052,000
日本電設工業	61,800	1,722.00	106,419,600
協和エクシオ	82,000	1,414.00	115,948,000
九電工	47,000	1,441.00	67,727,000
三機工業	92,300	835.00	77,070,500
テンプホールディングス	26,600	3,385.00	90,041,000
デジタルアーツ	18,900	1,051.00	19,863,900
日本駐車場開発	713,100	124.00	88,424,400
カカクコム	63,600	1,707.00	108,565,200
エムスリー	246,800	1,712.00	422,521,600
セリア	89,500	4,195.00	375,452,500
ハニーズ	123,700	1,100.00	136,070,000
ジェイアイエヌ	25,000	3,090.00	77,250,000
MonotaRO	12,700	2,728.00	34,645,600
あいホールディングス	73,000	2,162.00	157,826,000
富士紡ホールディングス	527,000	300.00	158,100,000
TOKAIホールディングス	147,700	493.00	72,816,100
ジェネレーションパス	600	1,200.00	720,000
飯田グループホールディングス	82,100	1,343.00	110,260,300
日創プロニティ	46,900	1,794.00	84,138,600
ヒト・コミュニケーションズ	59,100	1,855.00	109,630,500
モブキャスト	48,300	978.00	47,237,400
モバイルクリエイト	224,200	893.00	200,210,600
ロックオン	500	1,300.00	650,000
リアルワールド	400	2,530.00	1,012,000
ダイセル	134,000	1,146.00	153,564,000
積水化学工業	192,000	1,237.00	237,504,000
イーピーエス	83,700	1,341.00	112,241,700
ソースネクスト	54,700	918.00	50,214,600
小野薬品工業	13,300	9,330.00	124,089,000
生化学工業	50,600	1,577.00	79,796,200
UMNファーマ	32,600	3,550.00	115,730,000
サニックス	327,900	1,036.00	339,704,400
ラウンドワン	270,500	700.00	189,350,000
リゾートトラスト	48,700	2,355.00	114,688,500
楽天	57,000	1,279.00	72,903,000
日本農薬	160,400	1,090.00	174,836,000
住友ゴム工業	39,900	1,561.00	62,283,900
MARUWA	13,300	3,655.00	48,611,500
フジミインコーポレーテッド	51,200	1,632.00	83,558,400
住友電気工業	142,000	1,566.50	222,443,000
リブセンス	54,200	887.00	48,075,400
N・フィールド	84,000	3,815.00	320,460,000
オーエスジー	65,300	1,862.00	121,588,600
ディスコ	17,700	7,060.00	124,962,000
新川	39,500	538.00	21,251,000
ブラザー工業	77,500	2,074.00	160,735,000
THK	34,100	2,661.00	90,740,100
第一精工	72,700	1,984.00	144,236,800
日東工業	21,500	2,247.00	48,310,500
サンケン電気	31,000	899.00	27,869,000
セイコーエプソン	22,200	5,400.00	119,880,000
日本信号	62,700	1,085.00	68,029,500
日本航空電子工業	73,000	2,340.00	170,820,000
シスメックス	21,900	4,050.00	88,695,000
スタンレー電気	86,700	2,441.00	211,634,700
ローム	35,800	6,600.00	236,280,000
浜松ホトニクス	46,300	5,020.00	232,426,000
FPG	98,300	1,046.00	102,821,800
全国保証	41,300	2,928.00	120,926,400
新明和工業	200,000	972.00	194,400,000
曙ブレーキ工業	164,600	469.00	77,197,400
タチエス	74,800	1,679.00	125,589,200
アイシン精機	30,900	3,935.00	121,591,500
ショーワ	49,800	1,240.00	61,752,000
ミツバ	45,300	1,885.00	85,390,500
VTホールディングス	298,900	425.00	127,032,500
ガリバーインターナショナル	262,700	891.00	234,065,700
ピーシーデポコーポレーション	136,600	948.00	129,496,800
マニー	23,800	6,210.00	147,798,000
HOYA	25,400	3,520.00	89,408,000
朝日インテック	39,900	4,840.00	193,116,000
大研医器	29,000	2,075.00	60,175,000
スリー・ディー・マトリックス	30,200	3,555.00	107,361,000
ニフコ	24,900	3,460.00	86,154,000
岡村製作所	46,100	832.00	38,355,200
岩谷産業	120,000	758.00	90,960,000
日本瓦斯	40,100	2,636.00	105,703,600
あおぞら銀行	312,000	378.00	117,936,000
りそなホールディングス	234,000	585.20	136,936,800
千葉銀行	140,000	773.00	108,220,000
日立キャピタル	42,000	2,685.00	112,770,000
アニコム ホールディングス	143,200	1,208.00	172,985,600
イオンモール	52,200	2,194.00	114,526,800
東祥	166,600	2,250.00	374,850,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	160,500	1,171.00	187,945,500
富士急行	191,000	1,160.00	221,560,000
ワイヤレスゲート	66,600	5,360.00	356,976,000
光通信	36,500	7,380.00	269,370,000
ファーストエスコ	63,400	912.00	57,820,800
ベネッセホールディングス	19,600	3,715.00	72,814,000
ダイセキ	34,600	1,920.00	66,432,000
合計	9,116,800		11,967,442,100

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。