有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注1)平成28年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年3月15日から平成28年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成29年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年3月14日から平成29年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド | 18,991,780 | 47,023,647 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 18,991,780 | 47,023,647 | ||
| 合計 | 18,991,780 | 47,023,647 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 平成28年9月13日現在 | 平成29年9月13日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,920,669 | 226,169,743 |
| 株式 | 6,621,823,200 | 7,287,717,300 |
| 未収入金 | 12,007,339 | 67,319,697 |
| 未収配当金 | 3,970,400 | 1,938,800 |
| 流動資産合計 | 6,748,721,608 | 7,583,145,540 |
| 資産合計 | 6,748,721,608 | 7,583,145,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,522,616 | 14,795,062 |
| 未払解約金 | 108,685,183 | 240,152,140 |
| その他未払費用 | 22,867 | 16,015 |
| 流動負債合計 | 117,230,666 | 254,963,217 |
| 負債合計 | 117,230,666 | 254,963,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,839,811,096 | 2,959,660,688 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,791,679,846 | 4,368,521,635 |
| 元本等合計 | 6,631,490,942 | 7,328,182,323 |
| 純資産合計 | 6,631,490,942 | 7,328,182,323 |
| 負債純資産合計 | 6,748,721,608 | 7,583,145,540 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 平成28年9月13日現在 | 平成29年9月13日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 4,724,911,403 円 | 3,839,811,096 円 |
| 期中追加設定元本額 | 83,032,070 円 | 96,678,275 円 |
| 期中一部解約元本額 | 968,132,377 円 | 976,828,683 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・中小型株・オープン | 3,710,426,008 円 | 2,940,668,908 円 |
| フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け) | 24,781,931 円 | 18,991,780 円 |
| フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) | 104,603,157 円 | - 円 |
| 計 | 3,839,811,096 円 | 2,959,660,688 円 |
| 3.受益権の総数 | 3,839,811,096 口 | 2,959,660,688 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 1.7270 円 | 2.4760 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 平成28年9月13日現在 | 平成29年9月13日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △23,966,053 | 386,598,663 |
| 合 計 | △23,966,053 | 386,598,663 |
(注1)平成28年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年3月15日から平成28年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成29年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年3月14日から平成29年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 大成建設 | 185,000 | 1,159.00 | 214,415,000 | |||
| 高橋カーテンウォール工業 | 163,400 | 630.00 | 102,942,000 | |||
| ジーエヌアイグループ | 1,269,000 | 418.00 | 530,442,000 | |||
| 雪印メグミルク | 103,100 | 3,275.00 | 337,652,500 | |||
| プリマハム | 544,000 | 755.00 | 410,720,000 | |||
| 比較.com | 59,300 | 1,740.00 | 103,182,000 | |||
| 宝ホールディングス | 286,200 | 1,052.00 | 301,082,400 | |||
| RIZAPグループ | 122,300 | 1,900.00 | 232,370,000 | |||
| レッド・プラネット・ジャパン | 3,372,400 | 27.00 | 91,054,800 | |||
| パルマ | 37,200 | 1,715.00 | 63,798,000 | |||
| 信越化学工業 | 31,300 | 10,115.00 | 316,599,500 | |||
| 第一稀元素化学工業 | 26,700 | 1,408.00 | 37,593,600 | |||
| 日本化学産業 | 24,000 | 2,316.00 | 55,584,000 | |||
| カネカ | 371,000 | 872.00 | 323,512,000 | |||
| 第一化成 | 19,900 | 2,513.00 | 50,008,700 | |||
| 塩野義製薬 | 54,600 | 5,837.00 | 318,700,200 | |||
| 東映アニメーション | 28,600 | 10,810.00 | 309,166,000 | |||
| コニカミノルタ | 265,600 | 877.00 | 232,931,200 | |||
| 日本色材工業研究所 | 24,400 | 4,920.00 | 120,048,000 | |||
| フマキラー | 389,000 | 969.00 | 376,941,000 | |||
| パウダーテック | 73,000 | 829.00 | 60,517,000 | |||
| エスティック | 57,000 | 2,976.00 | 169,632,000 | |||
| SMC | 9,200 | 39,420.00 | 362,664,000 | |||
| 日本電産 | 23,900 | 13,660.00 | 326,474,000 | |||
| ヤーマン | 25,100 | 9,960.00 | 249,996,000 | |||
| RVH | 153,100 | 574.00 | 87,879,400 | |||
| スズキ | 60,700 | 5,900.00 | 358,130,000 | |||
| 島津製作所 | 60,400 | 2,182.00 | 131,792,800 | |||
| パイロットコーポレーション | 10,600 | 5,020.00 | 53,212,000 | |||
| ヤマハ | 93,900 | 3,975.00 | 373,252,500 | |||
| 東京センチュリー | 67,100 | 4,795.00 | 321,744,500 | |||
| 第一交通産業 | 54,600 | 890.00 | 48,594,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 24,900 | 8,638.00 | 215,086,200 | |||
| 合計 | 8,090,500 | 7,287,717,300 | ||||
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。