有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/14-2025/09/16)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	76,429,713	401,294,208
親投資信託受益証券 合計		76,429,713	401,294,208
合計		76,429,713	401,294,208

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年9月13日現在	2025年9月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	229,135,183	204,910,099
株式	5,628,172,220	6,416,766,000
未収入金	38,240,503	53,968,547
未収配当金	6,899,600	4,406,400
流動資産合計	5,902,447,506	6,680,051,046
資産合計	5,902,447,506	6,680,051,046
負債の部
流動負債
未払金	13,632,406	16,557,307
未払解約金	200,777,184	230,055,547
流動負債合計	214,409,590	246,612,854
負債合計	214,409,590	246,612,854
純資産の部
元本等
元本	1,340,428,347	1,225,294,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,347,609,569	5,208,143,655
元本等合計	5,688,037,916	6,433,438,192
純資産合計	5,688,037,916	6,433,438,192
負債純資産合計	5,902,447,506	6,680,051,046

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年9月13日現在	2025年9月16日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,426,615,885 円	1,340,428,347 円
期中追加設定元本額	85,982,858 円	53,750,457 円
期中一部解約元本額	172,170,396 円	168,884,267 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	1,261,766,117 円	1,148,864,824 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	78,662,230 円	76,429,713 円
計	1,340,428,347 円	1,225,294,537 円
3.受益権の総数	1,340,428,347 口	1,225,294,537 口
4.1口当たり純資産額	4.2434 円	5.2505 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年9月13日現在	2025年9月16日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	87,040,564	1,006,540,140
合 計	87,040,564	1,006,540,140

(注1)2024年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年3月14日から2024年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2025年9月16日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年3月14日から2025年9月16日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ニッスイ	85,400	1,087.00	92,829,800
INPEX	36,400	2,654.50	96,623,800
東鉄工業	18,300	4,490.00	82,167,000
東亜建設工業	34,300	2,171.00	74,465,300
住友林業	33,600	1,814.50	60,967,200
エクシオグループ	33,400	2,224.50	74,298,300
タイミー	19,900	1,611.00	32,058,900
ジーエヌアイグループ	20,700	2,541.00	52,598,700
森永乳業	24,400	3,567.00	87,034,800
エムスリー	40,000	2,318.00	92,720,000
宝ホールディングス	20,500	1,747.50	35,823,750
パルグループホールディングス	37,600	2,665.00	100,204,000
あみやき亭	27,600	1,566.00	43,221,600
キユーピー	21,200	4,188.00	88,785,600
やまみ	9,200	5,120.00	47,104,000
RS Technologies	20,300	3,890.00	78,967,000
GA technologies	23,700	2,452.00	58,112,400
クスリのアオキホールディングス	21,900	3,946.00	86,417,400
セーレン	33,900	3,135.00	106,276,500
コーエーテクモホールディングス	20,800	1,977.00	41,121,600
フィックスターズ	17,400	1,813.00	31,546,200
アドソル日進	30,000	1,330.00	39,900,000
トクヤマ	25,800	3,717.00	95,898,600
大阪ソーダ	68,300	1,738.00	118,705,400
協和キリン	34,400	2,400.00	82,560,000
アイカ工業	23,800	3,843.00	91,463,400
日油	25,500	2,687.00	68,518,500
東和薬品	10,900	2,972.00	32,394,800
リゾートトラスト	52,700	1,788.00	94,227,600
フューチャー	40,300	2,289.00	92,246,700
上村工業	7,100	11,000.00	78,100,000
ANYCOLOR	20,500	5,580.00	114,390,000
住友ゴム工業	40,200	1,866.00	75,013,200
太平洋セメント	16,200	4,086.00	66,193,200
ノリタケ	11,700	4,775.00	55,867,500
ニチアス	6,600	5,925.00	39,105,000
大和工業	6,600	9,896.00	65,313,600
SWCC	11,400	8,380.00	95,532,000
インテグラル	17,900	3,865.00	69,183,500
リンナイ	17,100	3,706.00	63,372,600
三浦工業	19,900	3,002.00	59,739,800
KeePer技研	23,800	3,925.00	93,415,000
ツガミ	33,500	2,351.00	78,758,500
アマダ	40,300	1,881.00	75,804,300
ナブテスコ	21,900	3,201.00	70,101,900
三井海洋開発	11,000	7,940.00	87,340,000
千代田化工建設	84,800	400.00	33,920,000
日機装	28,100	1,487.00	41,784,700
富士電機	11,000	10,030.00	110,330,000
ソシオネクスト	26,800	2,987.50	80,065,000
ニデック	32,000	2,671.00	85,472,000
ミマキエンジニアリング	5,500	1,866.00	10,263,000
IDEC	24,400	2,448.00	59,731,200
MCJ	32,100	1,426.00	45,774,600
ローム	30,300	2,153.00	65,235,900
太陽誘電	21,000	3,116.00	65,436,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	129,500	1,116.50	144,586,750
プレミアグループ	27,000	2,252.00	60,804,000
フタバ産業	52,700	985.00	51,909,500
スズキ	74,400	2,079.00	154,677,600
良品計画	31,600	3,145.00	99,382,000
ドウシシャ	20,900	2,828.00	59,105,200
サイゼリヤ	20,400	5,040.00	102,816,000
BuySell Technologies	15,400	3,950.00	60,830,000
ナカニシ	31,700	2,074.00	65,745,800
マニー	70,100	1,271.00	89,097,100
タムロン	55,600	1,042.00	57,935,200
A&Dホロンホールディングス	25,700	2,061.00	52,967,700
リコー	46,500	1,384.50	64,379,250
前田工繊	40,400	1,927.00	77,850,800
ヨネックス	32,800	3,905.00	128,084,000
長瀬産業	29,200	3,347.00	97,732,400
サンリオ	15,200	6,907.00	104,986,400
クレディセゾン	28,400	3,946.00	112,066,400
ふくおかフィナンシャルグループ	39,000	4,419.00	172,341,000
T&Dホールディングス	36,100	3,910.00	141,151,000
京阪神ビルディング	18,700	1,629.00	30,462,300
AZ-COM丸和ホールディングス	97,000	1,142.00	110,774,000
九州旅客鉄道	18,300	4,177.00	76,439,100
大阪瓦斯	22,900	4,397.00	100,691,300
東京都競馬	10,100	5,360.00	54,136,000
JBCCホールディングス	66,500	1,355.00	90,107,500
ミスミグループ本社	37,900	2,406.50	91,206,350
合計	2,607,900		6,416,766,000

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。