有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 795,116,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,453,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 820,905,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,253,570,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,001,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,245,568,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,311,332,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5986 | 円 |
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