有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/01-2023/02/27)
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,910,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,854,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,785,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5859 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,930,715,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,581,191,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,349,523,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,545,225,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6443 | 円 |
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